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國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(019727)

今天最新凈值 1.1117 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1098 -0.0019 -0.1684%
  • 累計(jì)凈值：1.1117
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7890億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
近半年國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A(019727)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1117 1.1117 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1124 1.1124 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-20 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1123 1.1123 1.1111 1.1111 0.0012 0.11%
2025-05-19 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-05-16 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1117 1.1117 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2025-05-13 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2025-05-12 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1102 1.1102 0.0007 0.06%
2025-05-09 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-05-08 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1097 1.1097 0.0005 0.05%
2025-05-07 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2025-05-06 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1093 1.1093 1.1078 1.1078 0.0015 0.14%
2025-04-30 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1084 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1087 1.1087 1.1090 1.1090 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1096 1.1096 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1103 1.1103 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-04-15 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-04-11 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1109 1.1109 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2025-04-09 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1099 1.1099 0.0007 0.06%
2025-04-08 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1080 1.1080 0.0019 0.17%
2025-04-07 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1117 1.1117 -0.0037 -0.33%
2025-04-03 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1106 1.1106 0.0011 0.10%
2025-04-02 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1110 1.1110 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1094 1.1094 0.0016 0.14%
2025-03-31 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1094 1.1094 1.1118 1.1118 -0.0024 -0.22%
2025-03-28 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1118 1.1118 1.1131 1.1131 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-03-26 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-25 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1128 1.1128 1.1121 1.1121 0.0007 0.06%
2025-03-24 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-03-21 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1136 1.1136 -0.0017 -0.15%
2025-03-20 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2025-03-19 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2025-03-18 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1119 1.1119 0.0011 0.10%
2025-03-17 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1111 1.1111 0.0008 0.07%
2025-03-14 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1077 1.1077 0.0034 0.31%
2025-03-13 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1082 1.1082 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1082 1.1082 1.1060 1.1060 0.0022 0.20%
2025-03-10 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1067 1.1067 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1069 1.1069 1.1053 1.1053 0.0016 0.14%
2025-03-05 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2025-03-04 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1049 1.1049 1.1040 1.1040 0.0009 0.08%
2025-03-03 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1042 1.1042 1.1072 1.1072 -0.0030 -0.27%
2025-02-27 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1056 1.1056 0.0016 0.14%
2025-02-26 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1056 1.1056 1.1036 1.1036 0.0020 0.18%
2025-02-25 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1051 1.1051 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1051 1.1051 1.1039 1.1039 0.0012 0.11%
2025-02-21 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1039 1.1039 1.1022 1.1022 0.0017 0.15%
2025-02-20 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1022 1.1022 1.1018 1.1018 0.0004 0.04%
2025-02-19 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1018 1.1018 1.1001 1.1001 0.0017 0.15%
2025-02-18 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1001 1.1001 1.1019 1.1019 -0.0018 -0.16%
2025-02-17 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1019 1.1019 1.1011 1.1011 0.0008 0.07%
2025-02-14 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1011 1.1011 1.0949 1.0949 0.0062 0.57%
2025-02-13 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.0953 1.0953 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0953 1.0953 1.0936 1.0936 0.0017 0.16%
2025-02-11 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0936 1.0936 1.0968 1.0968 -0.0032 -0.29%
2025-02-10 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0968 1.0968 1.0934 1.0934 0.0034 0.31%
2025-02-07 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0914 1.0914 0.0020 0.18%
2025-02-06 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0872 1.0872 0.0042 0.39%
2025-02-05 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15%
2025-01-27 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0847 1.0847 0.0009 0.08%
2025-01-22 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0850 1.0850 -0.0017 -0.16%
2025-01-14 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0796 1.0796 0.0044 0.41%
2025-01-13 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0796 1.0796 1.0800 1.0800 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0800 1.0800 1.0833 1.0833 -0.0033 -0.30%
2025-01-09 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0843 1.0843 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0843 1.0843 1.0867 1.0867 -0.0024 -0.22%
2025-01-07 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0881 1.0881 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-01-03 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0897 1.0897 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0897 1.0897 1.0932 1.0932 -0.0035 -0.32%
2024-12-31 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0943 1.0943 -0.0011 -0.10%
2024-12-26 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.0951 1.0951 -0.0011 -0.10%
2024-12-25 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0951 1.0951 1.0956 1.0956 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0941 1.0941 0.0015 0.14%
2024-12-23 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.0951 1.0951 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2024-12-17 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0966 1.0966 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2024-12-13 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0966 1.0966 1.0984 1.0984 -0.0018 -0.16%
2024-12-12 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.0962 1.0962 0.0022 0.20%
2024-12-11 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0962 1.0962 1.0952 1.0952 0.0010 0.09%
2024-12-10 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0934 1.0934 0.0018 0.16%
2024-12-09 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0925 1.0925 0.0009 0.08%
2024-12-06 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0925 1.0925 1.0903 1.0903 0.0022 0.20%
2024-12-05 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2024-12-04 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0917 1.0917 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2024-12-02 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0894 1.0894 0.0020 0.18%
2024-11-29 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0882 1.0882 0.0012 0.11%
2024-11-28 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0882 1.0882 1.0885 1.0885 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0885 1.0885 1.0866 1.0866 0.0019 0.17%
2024-11-26 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019727 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.02%