鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C基金凈值查詢(019726)

今天最新凈值 1.0255 0.0006 0.0600% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0255
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.6181億
最近資產(chǎn)：0.62億
基金公司：
基金經(jīng)理：徐歡

近半年鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C基金凈值查詢

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近半年,鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C(019726)基金累計收益率2.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%
2025-05-19	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0249	1.0249	0.0006	0.06%
2025-05-16	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0253	1.0253	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0255	1.0255	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2025-05-13	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2025-05-12	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0267	1.0267	-0.0017	-0.17%
2025-05-09	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-05-08	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2025-05-07	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%

2025-05-06	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0258	1.0258	0.0005	0.05%
2025-04-30	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2025-04-29	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0245	1.0245	0.0012	0.12%
2025-04-28	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%
2025-04-25	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2025-04-24	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-04-23	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0272	1.0272	-0.0031	-0.30%
2025-04-22	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0248	1.0248	0.0024	0.23%
2025-04-21	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0242	1.0242	0.0006	0.06%
2025-04-18	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2025-04-17	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0242	1.0242	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0229	1.0229	0.0013	0.13%
2025-04-15	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-04-14	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0224	1.0224	0.0005	0.05%
2025-04-11	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0218	1.0218	0.0006	0.06%

2025-04-10	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0200	1.0200	0.0018	0.18%
2025-04-09	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0188	1.0188	0.0012	0.12%
2025-04-08	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%
2025-04-07	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0216	1.0216	-0.0033	-0.32%
2025-04-03	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0193	1.0193	0.0023	0.23%
2025-04-02	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%
2025-04-01	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%
2025-03-31	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2025-03-28	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2025-03-27	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2025-03-26	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0171	1.0171	0.0005	0.05%
2025-03-25	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0166	1.0166	0.0005	0.05%
2025-03-24	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2025-03-21	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0172	1.0172	-0.0007	-0.07%
2025-03-20	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2025-03-19	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2025-03-18	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%
2025-03-17	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0140	1.0140	0.0024	0.24%
2025-03-13	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2025-03-12	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%
2025-03-11	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0148	1.0148	-0.0013	-0.13%
2025-03-10	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0152	1.0152	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0164	1.0164	-0.0012	-0.12%
2025-03-06	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%
2025-03-04	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2025-03-03	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%
2025-02-28	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0169	1.0169	-0.0013	-0.13%
2025-02-27	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0174	1.0174	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0163	1.0163	0.0011	0.11%
2025-02-25	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0185	1.0185	-0.0018	-0.18%
2025-02-21	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0198	1.0198	-0.0013	-0.13%
2025-02-20	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0204	1.0204	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0192	1.0192	0.0012	0.12%
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2025-02-17	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0225	1.0225	-0.0023	-0.22%
2025-02-14	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0230	1.0230	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0231	1.0231	-0.0001	-0.01%
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2025-02-11	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0226	1.0226	0.0004	0.04%
2025-02-10	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2025-02-07	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0220	1.0220	0.0006	0.06%
2025-02-06	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0209	1.0209	0.0011	0.11%
2025-02-05	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0192	1.0192	0.0017	0.17%
2025-01-27	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0180	1.0180	0.0012	0.12%
2025-01-24	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2025-01-23	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0180	1.0180	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0178	1.0178	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0176	1.0176	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0186	1.0186	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2025-01-07	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0189	1.0189	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2025-01-03	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0180	1.0180	0.0007	0.07%
2025-01-02	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0168	1.0168	0.0012	0.12%
2024-12-31	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0161	1.0161	0.0007	0.07%
2024-12-30	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2024-12-27	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0149	1.0149	0.0012	0.12%
2024-12-24	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0160	1.0160	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0156	1.0156	0.0004	0.04%
2024-12-20	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0141	1.0141	0.0015	0.15%
2024-12-19	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2024-12-18	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0147	1.0147	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0152	1.0152	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0142	1.0142	0.0010	0.10%
2024-12-13	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0133	1.0133	0.0009	0.09%
2024-12-12	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%
2024-12-11	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2024-12-10	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0108	1.0108	0.0018	0.18%
2024-12-09	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0101	1.0101	0.0007	0.07%
2024-12-06	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2024-12-05	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2024-12-04	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%
2024-12-03	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2024-12-02	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0073	1.0073	0.0017	0.17%
2024-11-29	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0066	1.0066	0.0007	0.07%
2024-11-28	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2024-11-27	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2024-11-26	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2024-11-25	019726	鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%
財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期(FOF)A	1.0931	0.01%

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