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鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C基金凈值查詢(019726)

今天最新凈值 1.0260 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0260
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6181億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐歡
近一月鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C(019726)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2025-05-19 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2025-05-16 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0253 1.0253 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-05-13 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2025-05-12 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0267 1.0267 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-05-08 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2025-05-07 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05%
2025-04-30 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-29 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0245 1.0245 0.0012 0.12%
2025-04-28 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2025-04-25 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-04-24 019726 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%