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嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(019716)

今天最新凈值 1.0349 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0349
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5853億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
近一周嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C(019716)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019716 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019716 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C 1.0349 1.0349 1.0340 1.0340 0.0009 0.09%
2025-05-20 019716 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-05-19 019716 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2025-05-16 019716 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%