嘉實雙季欣享6個月持有債券C基金凈值查詢(019716)

今天最新凈值 1.0349 0.0009 0.0900% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0349
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：6.5853億
最近資產(chǎn)：0.64億元
基金公司：
基金經(jīng)理：王亞洲

今年以來嘉實雙季欣享6個月持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,嘉實雙季欣享6個月持有債券C(019716)基金累計收益率1.40%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0349	1.0349	1.0340	1.0340	0.0009	0.09%
2025-05-20	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-05-19	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0339	1.0339	1.0335	1.0335	0.0004	0.04%
2025-05-16	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2025-05-15	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0335	1.0335	1.0343	1.0343	-0.0008	-0.08%
2025-05-14	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2025-05-13	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%
2025-05-12	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%

2025-05-08	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0335	1.0335	1.0322	1.0322	0.0013	0.13%
2025-05-07	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0322	1.0322	1.0318	1.0318	0.0004	0.04%
2025-05-06	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0318	1.0318	1.0310	1.0310	0.0008	0.08%
2025-04-30	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0310	1.0310	1.0306	1.0306	0.0004	0.04%
2025-04-29	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0306	1.0306	1.0298	1.0298	0.0008	0.08%
2025-04-28	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0298	1.0298	1.0304	1.0304	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2025-04-24	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0304	1.0304	1.0307	1.0307	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0308	1.0308	1.0302	1.0302	0.0006	0.06%
2025-04-21	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2025-04-18	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2025-04-16	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0298	1.0298	1.0301	1.0301	-0.0003	-0.03%
2025-04-15	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2025-04-11	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0301	1.0301	1.0303	1.0303	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0303	1.0303	1.0290	1.0290	0.0013	0.13%
2025-04-09	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0290	1.0290	1.0282	1.0282	0.0008	0.08%
2025-04-08	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0282	1.0282	1.0289	1.0289	-0.0007	-0.07%
2025-04-07	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0289	1.0289	1.0300	1.0300	-0.0011	-0.11%
2025-04-03	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0300	1.0300	1.0272	1.0272	0.0028	0.27%
2025-04-02	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2025-04-01	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0272	1.0272	1.0273	1.0273	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0273	1.0273	1.0278	1.0278	-0.0005	-0.05%
2025-03-28	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0278	1.0278	1.0281	1.0281	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0284	1.0284	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%
2025-03-25	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0278	1.0278	1.0270	1.0270	0.0008	0.08%
2025-03-24	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0270	1.0270	1.0274	1.0274	-0.0004	-0.04%
2025-03-21	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0274	1.0274	1.0296	1.0296	-0.0022	-0.21%
2025-03-20	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0296	1.0296	1.0292	1.0292	0.0004	0.04%
2025-03-19	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0292	1.0292	1.0297	1.0297	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0297	1.0297	1.0290	1.0290	0.0007	0.07%
2025-03-17	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0290	1.0290	1.0284	1.0284	0.0006	0.06%
2025-03-14	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0284	1.0284	1.0265	1.0265	0.0019	0.19%
2025-03-13	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2025-03-12	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%
2025-03-11	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0263	1.0263	1.0272	1.0272	-0.0009	-0.09%
2025-03-10	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0272	1.0272	1.0254	1.0254	0.0018	0.18%
2025-03-07	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0254	1.0254	1.0265	1.0265	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2025-03-05	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0264	1.0264	1.0255	1.0255	0.0009	0.09%
2025-03-04	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0255	1.0255	1.0248	1.0248	0.0007	0.07%
2025-03-03	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0248	1.0248	1.0241	1.0241	0.0007	0.07%
2025-02-28	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0241	1.0241	1.0254	1.0254	-0.0013	-0.13%
2025-02-27	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0254	1.0254	1.0264	1.0264	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0264	1.0264	1.0250	1.0250	0.0014	0.14%
2025-02-25	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0251	1.0251	1.0243	1.0243	0.0008	0.08%
2025-02-21	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%
2025-02-20	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0241	1.0241	1.0246	1.0246	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0246	1.0246	1.0219	1.0219	0.0027	0.26%
2025-02-18	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0219	1.0219	1.0229	1.0229	-0.0010	-0.10%
2025-02-17	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%
2025-02-14	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2025-02-13	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0225	1.0225	1.0229	1.0229	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2025-02-11	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0228	1.0228	1.0232	1.0232	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0232	1.0232	1.0240	1.0240	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2025-02-06	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0235	1.0235	1.0216	1.0216	0.0019	0.19%
2025-02-05	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0216	1.0216	1.0205	1.0205	0.0011	0.11%
2025-01-27	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0205	1.0205	1.0214	1.0214	-0.0009	-0.09%
2025-01-22	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0208	1.0208	1.0212	1.0212	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0208	1.0208	1.0186	1.0186	0.0022	0.22%
2025-01-13	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0186	1.0186	1.0200	1.0200	-0.0014	-0.14%
2025-01-10	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2025-01-08	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0203	1.0203	1.0191	1.0191	0.0012	0.12%
2025-01-06	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0191	1.0191	1.0202	1.0202	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0202	1.0202	1.0204	1.0204	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	019716	嘉實雙季欣享6個月持有債券C	1.0204	1.0204	1.0206	1.0206	-0.0002	-0.02%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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