嘉實雙季欣享6個月持有債券C基金凈值查詢(019716)
今天最新凈值
1.0349
0.0009 0.0900%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0349
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：6.5853億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王亞洲
近一月,嘉實雙季欣享6個月持有債券C(019716)基金累計收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019716 |
嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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1.0348 |
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| 2025-05-21 |
019716 |
嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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1.0349 |
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| 2025-05-20 |
019716 |
嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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1.0339 |
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| 2025-05-19 |
019716 |
嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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| 2025-05-16 |
019716 |
嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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| 2025-05-12 |
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嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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| 2025-04-29 |
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嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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| 2025-04-28 |
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嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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| 2025-04-25 |
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嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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1.0304 |
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| 2025-04-24 |
019716 |
嘉實雙季欣享6個月持有債券C |
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