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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)E美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(019711)

今天最新凈值 0.3023 -0.0017 -0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3023
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.3153億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
近一月廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E|廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)E美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E(019711)基金累計(jì)收益率7.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2956 0.2956 0.3023 0.3023 -0.0067 -2.22%
2025-05-20 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3023 0.3023 0.3040 0.3040 -0.0017 -0.56%
2025-05-19 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3040 0.3040 0.3074 0.3074 -0.0034 -1.11%
2025-05-16 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3074 0.3074 0.3080 0.3080 -0.0006 -0.19%
2025-05-15 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3080 0.3080 0.3083 0.3083 -0.0003 -0.10%
2025-05-14 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3083 0.3083 0.3098 0.3098 -0.0015 -0.48%
2025-05-13 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3098 0.3098 0.3022 0.3022 0.0076 2.51%
2025-05-12 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3022 0.3022 0.2934 0.2934 0.0088 3.00%
2025-05-09 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2934 0.2934 0.2902 0.2902 0.0032 1.10%
2025-05-08 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2902 0.2902 0.2850 0.2850 0.0052 1.82%
2025-05-07 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2850 0.2850 0.2847 0.2847 0.0003 0.11%
2025-05-06 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2847 0.2847 0.2821 0.2821 0.0026 0.92%
2025-04-30 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2821 0.2821 0.2888 0.2888 -0.0067 -2.32%
2025-04-29 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2888 0.2888 0.2903 0.2903 -0.0015 -0.52%
2025-04-28 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2903 0.2903 0.2874 0.2874 0.0029 1.01%
2025-04-25 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2874 0.2874 0.2868 0.2868 0.0006 0.21%
2025-04-24 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2868 0.2868 0.2834 0.2834 0.0034 1.20%
2025-04-23 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2834 0.2834 0.2818 0.2818 0.0016 0.57%