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今天最新凈值 0.3023 -0.0017 -0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3023
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.3153億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E(019711)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2956 0.2956 0.3023 0.3023 -0.0067 -2.22%
2025-05-20 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3023 0.3023 0.3040 0.3040 -0.0017 -0.56%
2025-05-19 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3040 0.3040 0.3074 0.3074 -0.0034 -1.11%
2025-05-16 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3074 0.3074 0.3080 0.3080 -0.0006 -0.19%