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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)E美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(019711)

今天最新凈值 0.3023 -0.0017 -0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3023
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.3153億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
近一季廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E|廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)E美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近一季,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E(019711)基金累計收益率-8.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3023 0.3023 0.3040 0.3040 -0.0017 -0.56%
2025-05-19 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3040 0.3040 0.3074 0.3074 -0.0034 -1.11%
2025-05-16 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3074 0.3074 0.3080 0.3080 -0.0006 -0.19%
2025-05-15 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3080 0.3080 0.3083 0.3083 -0.0003 -0.10%
2025-05-14 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3083 0.3083 0.3098 0.3098 -0.0015 -0.48%
2025-05-13 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3098 0.3098 0.3022 0.3022 0.0076 2.51%
2025-05-12 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3022 0.3022 0.2934 0.2934 0.0088 3.00%
2025-05-09 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2934 0.2934 0.2902 0.2902 0.0032 1.10%
2025-05-08 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2902 0.2902 0.2850 0.2850 0.0052 1.82%
2025-05-07 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2850 0.2850 0.2847 0.2847 0.0003 0.11%
2025-05-06 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2847 0.2847 0.2821 0.2821 0.0026 0.92%
2025-04-30 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2821 0.2821 0.2888 0.2888 -0.0067 -2.32%
2025-04-29 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2888 0.2888 0.2903 0.2903 -0.0015 -0.52%
2025-04-28 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2903 0.2903 0.2874 0.2874 0.0029 1.01%
2025-04-25 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2874 0.2874 0.2868 0.2868 0.0006 0.21%
2025-04-24 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2868 0.2868 0.2834 0.2834 0.0034 1.20%
2025-04-23 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2834 0.2834 0.2818 0.2818 0.0016 0.57%
2025-04-22 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2818 0.2818 0.2748 0.2748 0.0070 2.55%
2025-04-21 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2748 0.2748 0.2818 0.2818 -0.0070 -2.48%
2025-04-18 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2818 0.2818 0.2818 0.2818 0.0000 0.00%
2025-04-17 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2818 0.2818 0.2754 0.2754 0.0064 2.32%
2025-04-16 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2754 0.2754 0.2723 0.2723 0.0031 1.14%
2025-04-15 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2723 0.2723 0.2735 0.2735 -0.0012 -0.44%
2025-04-14 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2735 0.2735 0.2735 0.2735 0.0000 0.00%
2025-04-11 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2735 0.2735 0.2662 0.2662 0.0073 2.74%
2025-04-10 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2662 0.2662 0.2871 0.2871 -0.0209 -7.28%
2025-04-09 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2871 0.2871 0.2613 0.2613 0.0258 9.87%
2025-04-08 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2613 0.2613 0.2700 0.2700 -0.0087 -3.22%
2025-04-07 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2700 0.2700 0.2989 0.2989 -0.0289 -9.67%
2025-04-03 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2989 0.2989 0.3310 0.3310 -0.0321 -9.70%
2025-04-02 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3310 0.3310 0.3288 0.3288 0.0022 0.67%
2025-04-01 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3288 0.3288 0.3265 0.3265 0.0023 0.70%
2025-03-31 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3265 0.3265 0.3224 0.3224 0.0041 1.27%
2025-03-28 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3224 0.3224 0.3247 0.3247 -0.0023 -0.71%
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2025-03-12 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3091 0.3091 0.3059 0.3059 0.0032 1.05%
2025-03-11 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3059 0.3059 0.3045 0.3045 0.0014 0.46%
2025-03-10 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3045 0.3045 0.3031 0.3031 0.0014 0.46%
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2025-03-05 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3000 0.3000 0.3046 0.3046 -0.0046 -1.51%
2025-03-04 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3046 0.3046 0.3066 0.3066 -0.0020 -0.65%
2025-03-03 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3066 0.3066 0.3205 0.3205 -0.0139 -4.34%
2025-02-28 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3205 0.3205 0.3167 0.3167 0.0038 1.20%
2025-02-27 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3167 0.3167 0.3167 0.3167 0.0000 0.00%
2025-02-26 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3167 0.3167 0.3191 0.3191 -0.0024 -0.75%
2025-02-25 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3191 0.3191 0.3248 0.3248 -0.0057 -1.75%
2025-02-24 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3248 0.3248 0.3252 0.3252 -0.0004 -0.12%