鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019706)
今天最新凈值
1.3159
-0.0104 -0.7800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3049
-0.0110 -0.8327%
- 累計(jì)凈值：1.3159
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1035億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹敏
近一月鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C(019706)基金累計(jì)收益率7.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.3176 |
1.3176 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0280 |
2.17% |
| 2025-05-19 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-05-16 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-05-14 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0118 |
0.94% |
|
|
| 2025-05-09 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-05-08 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0152 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-04-25 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019706 |
鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0036 |
0.29% |
