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鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019706)

今天最新凈值 1.3263 0.0087 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3084 -0.0075 -0.5676%
  • 累計(jì)凈值：1.3263
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1035億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹敏
近一季鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C(019706)基金累計(jì)收益率15.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.3159 1.3159 1.3263 1.3263 -0.0104 -0.78%
2025-05-21 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.3263 1.3263 1.3176 1.3176 0.0087 0.66%
2025-05-20 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.3176 1.3176 1.2896 1.2896 0.0280 2.17%
2025-05-19 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2896 1.2896 1.2795 1.2795 0.0101 0.79%
2025-05-16 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2795 1.2795 1.2771 1.2771 0.0024 0.19%
2025-05-15 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2771 1.2771 1.2712 1.2712 0.0059 0.46%
2025-05-14 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2712 1.2712 1.2663 1.2663 0.0049 0.39%
2025-05-13 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2663 1.2663 1.2680 1.2680 -0.0017 -0.13%
2025-05-12 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2680 1.2680 1.2562 1.2562 0.0118 0.94%
2025-05-09 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2562 1.2562 1.2469 1.2469 0.0093 0.75%
2025-05-08 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2469 1.2469 1.2435 1.2435 0.0034 0.27%
2025-05-07 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2435 1.2435 1.2511 1.2511 -0.0076 -0.61%
2025-05-06 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2511 1.2511 1.2359 1.2359 0.0152 1.23%
2025-04-30 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2359 1.2359 1.2386 1.2386 -0.0027 -0.22%
2025-04-29 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2386 1.2386 1.2326 1.2326 0.0060 0.49%
2025-04-28 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2326 1.2326 1.2260 1.2260 0.0066 0.54%
2025-04-25 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00%
2025-04-24 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2260 1.2260 1.2224 1.2224 0.0036 0.29%
2025-04-23 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2224 1.2224 1.2194 1.2194 0.0030 0.25%
2025-04-22 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2194 1.2194 1.2094 1.2094 0.0100 0.83%
2025-04-21 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2094 1.2094 1.1886 1.1886 0.0208 1.75%
2025-04-18 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1886 1.1886 1.2002 1.2002 -0.0116 -0.97%
2025-04-17 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2002 1.2002 1.1930 1.1930 0.0072 0.60%
2025-04-16 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1930 1.1930 1.2009 1.2009 -0.0079 -0.66%
2025-04-15 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2009 1.2009 1.1964 1.1964 0.0045 0.38%
2025-04-14 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1964 1.1964 1.1746 1.1746 0.0218 1.86%
2025-04-11 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1746 1.1746 1.1690 1.1690 0.0056 0.48%
2025-04-10 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1690 1.1690 1.1497 1.1497 0.0193 1.68%
2025-04-09 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1497 1.1497 1.1360 1.1360 0.0137 1.21%
2025-04-08 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1360 1.1360 1.1105 1.1105 0.0255 2.30%
2025-04-07 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1105 1.1105 1.2054 1.2054 -0.0949 -7.87%
2025-04-03 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2054 1.2054 1.2102 1.2102 -0.0048 -0.40%
2025-04-02 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2102 1.2102 1.2086 1.2086 0.0016 0.13%
2025-04-01 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2086 1.2086 1.1981 1.1981 0.0105 0.88%
2025-03-31 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1981 1.1981 1.2023 1.2023 -0.0042 -0.35%
2025-03-28 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2023 1.2023 1.2008 1.2008 0.0015 0.12%
2025-03-27 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2008 1.2008 1.1850 1.1850 0.0158 1.33%
2025-03-26 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1850 1.1850 1.1772 1.1772 0.0078 0.66%
2025-03-25 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1772 1.1772 1.1902 1.1902 -0.0130 -1.09%
2025-03-24 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1902 1.1902 1.1817 1.1817 0.0085 0.72%
2025-03-21 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1817 1.1817 1.1998 1.1998 -0.0181 -1.51%
2025-03-20 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1998 1.1998 1.2100 1.2100 -0.0102 -0.84%
2025-03-19 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2100 1.2100 1.2096 1.2096 0.0004 0.03%
2025-03-18 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2096 1.2096 1.2008 1.2008 0.0088 0.73%
2025-03-17 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2008 1.2008 1.2022 1.2022 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.2022 1.2022 1.1694 1.1694 0.0328 2.80%
2025-03-13 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1694 1.1694 1.1773 1.1773 -0.0079 -0.67%
2025-03-12 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1773 1.1773 1.1802 1.1802 -0.0029 -0.25%
2025-03-11 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1802 1.1802 1.1719 1.1719 0.0083 0.71%
2025-03-10 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1719 1.1719 1.1815 1.1815 -0.0096 -0.81%
2025-03-07 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1815 1.1815 1.1788 1.1788 0.0027 0.23%
2025-03-06 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1788 1.1788 1.1607 1.1607 0.0181 1.56%
2025-03-05 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1607 1.1607 1.1457 1.1457 0.0150 1.31%
2025-03-04 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1457 1.1457 1.1520 1.1520 -0.0063 -0.55%
2025-03-03 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1520 1.1520 1.1418 1.1418 0.0102 0.89%
2025-02-28 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1418 1.1418 1.1592 1.1592 -0.0174 -1.50%
2025-02-27 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1592 1.1592 1.1442 1.1442 0.0150 1.31%
2025-02-26 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1442 1.1442 1.1363 1.1363 0.0079 0.70%
2025-02-25 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1363 1.1363 1.1475 1.1475 -0.0112 -0.98%
2025-02-24 019706 鵬揚(yáng)消費(fèi)主題混合發(fā)起式C 1.1475 1.1475 1.1493 1.1493 -0.0018 -0.16%