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南方中國夢靈活配置混合C基金凈值查詢(019689)

今天最新凈值 2.1865 -0.0085 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.1692 -0.0173 -0.7899%
  • 累計凈值：2.1865
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6396億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張延閩
近一周南方中國夢靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中國夢靈活配置混合C(019689)基金累計收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019689 南方中國夢靈活配置混合C 2.1685 2.1685 2.1865 2.1865 -0.0180 -0.82%
2025-05-22 019689 南方中國夢靈活配置混合C 2.1865 2.1865 2.1950 2.1950 -0.0085 -0.39%
2025-05-21 019689 南方中國夢靈活配置混合C 2.1950 2.1950 2.1836 2.1836 0.0114 0.52%
2025-05-20 019689 南方中國夢靈活配置混合C 2.1836 2.1836 2.1556 2.1556 0.0280 1.30%
2025-05-19 019689 南方中國夢靈活配置混合C 2.1556 2.1556 2.1480 2.1480 0.0076 0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%