南方中國夢靈活配置混合C基金凈值查詢(019689)
今天最新凈值
2.1865
-0.0085 -0.3900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.1692
-0.0173 -0.7899%
- 累計凈值：2.1865
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6396億
- 最近資產(chǎn)：1.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張延閩
近一季,南方中國夢靈活配置混合C(019689)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1685 |
2.1685 |
2.1865 |
2.1865 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1865 |
2.1865 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1950 |
2.1950 |
2.1836 |
2.1836 |
0.0114 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1836 |
2.1836 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0280 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1556 |
2.1556 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0076 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1438 |
2.1438 |
0.0042 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1438 |
2.1438 |
2.1412 |
2.1412 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1412 |
2.1412 |
2.1397 |
2.1397 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1397 |
2.1397 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1241 |
2.1241 |
0.0192 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-09 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1241 |
2.1241 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1262 |
2.1262 |
2.1164 |
2.1164 |
0.0098 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1164 |
2.1164 |
2.1242 |
2.1242 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1242 |
2.1242 |
2.0951 |
2.0951 |
0.0291 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0951 |
2.0951 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0950 |
2.0950 |
2.0857 |
2.0857 |
0.0093 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0857 |
2.0857 |
2.0943 |
2.0943 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0943 |
2.0943 |
2.0741 |
2.0741 |
0.0202 |
0.97% |
| 2025-04-24 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0741 |
2.0741 |
2.0706 |
2.0706 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0706 |
2.0706 |
2.0596 |
2.0596 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0596 |
2.0596 |
2.0432 |
2.0432 |
0.0164 |
0.80% |
| 2025-04-21 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0432 |
2.0432 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0142 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0303 |
2.0303 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0303 |
2.0303 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0051 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0252 |
2.0252 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0196 |
-0.96% |
|
|
| 2025-04-15 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0448 |
2.0448 |
2.0416 |
2.0416 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0416 |
2.0416 |
2.0267 |
2.0267 |
0.0149 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0267 |
2.0267 |
2.0253 |
2.0253 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.0253 |
2.0253 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0313 |
1.57% |
| 2025-04-09 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
1.9940 |
1.9940 |
1.9799 |
1.9799 |
0.0141 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
1.9799 |
1.9799 |
1.9613 |
1.9613 |
0.0186 |
0.95% |
| 2025-04-07 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
1.9613 |
1.9613 |
2.1423 |
2.1423 |
-0.1810 |
-8.45% |
| 2025-04-03 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1423 |
2.1423 |
2.1761 |
2.1761 |
-0.0338 |
-1.55% |
| 2025-04-02 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1761 |
2.1761 |
2.1849 |
2.1849 |
-0.0088 |
-0.40% |
| 2025-04-01 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1849 |
2.1849 |
2.1743 |
2.1743 |
0.0106 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1735 |
2.1735 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1735 |
2.1735 |
2.1808 |
2.1808 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1808 |
2.1808 |
2.1579 |
2.1579 |
0.0229 |
1.06% |
| 2025-03-26 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1579 |
2.1579 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1558 |
2.1558 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-03-24 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1608 |
2.1608 |
2.1623 |
2.1623 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1623 |
2.1623 |
2.1849 |
2.1849 |
-0.0226 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1849 |
2.1849 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1870 |
2.1870 |
2.1855 |
2.1855 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1855 |
2.1855 |
2.1687 |
2.1687 |
0.0168 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1687 |
2.1687 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1742 |
2.1742 |
2.1282 |
2.1282 |
0.0460 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1282 |
2.1282 |
2.1267 |
2.1267 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1267 |
2.1267 |
2.1332 |
2.1332 |
-0.0065 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1332 |
2.1332 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1310 |
2.1310 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1308 |
2.1308 |
2.1261 |
2.1261 |
0.0047 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1261 |
2.1261 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0141 |
0.67% |
| 2025-03-05 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1120 |
2.1120 |
2.1164 |
2.1164 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-03-04 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1164 |
2.1164 |
2.1103 |
2.1103 |
0.0061 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1103 |
2.1103 |
2.1105 |
2.1105 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1105 |
2.1105 |
2.1384 |
2.1384 |
-0.0279 |
-1.30% |
| 2025-02-27 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1384 |
2.1384 |
2.1443 |
2.1443 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1443 |
2.1443 |
2.1231 |
2.1231 |
0.0212 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1231 |
2.1231 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0230 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
019689 |
南方中國夢靈活配置混合C |
2.1461 |
2.1461 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0339 |
-1.56% |
