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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(019671)

今天最新凈值 1.0399 -0.0069 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0399
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2621億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一年廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019671)基金累計(jì)收益率42.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0399 1.0399 0.0101 0.97%
2025-05-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0399 1.0399 1.0468 1.0468 -0.0069 -0.66%
2025-05-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0468 1.0468 1.0186 1.0186 0.0282 2.77%
2025-05-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0186 1.0186 0.9859 0.9859 0.0327 3.32%
2025-05-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79%
2025-05-16 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9686 0.9686 0.9516 0.9516 0.0170 1.79%
2025-05-15 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9516 0.9516 0.9580 0.9580 -0.0064 -0.67%
2025-05-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9580 0.9580 0.9472 0.9472 0.0108 1.14%
2025-05-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9472 0.9472 0.9431 0.9431 0.0041 0.43%
2025-05-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9431 0.9431 0.9734 0.9734 -0.0303 -3.11%
2025-05-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9734 0.9734 0.9684 0.9684 0.0050 0.52%
2025-05-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9684 0.9684 0.9624 0.9624 0.0060 0.62%
2025-05-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9624 0.9624 0.9986 0.9986 -0.0362 -3.63%
2025-05-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9986 0.9986 0.9964 0.9964 0.0022 0.22%
2025-04-30 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9964 0.9964 0.9913 0.9913 0.0051 0.51%
2025-04-29 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9913 0.9913 0.9845 0.9845 0.0068 0.69%
2025-04-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9845 0.9845 1.0098 1.0098 -0.0253 -2.51%
2025-04-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0098 1.0098 1.0200 1.0200 -0.0102 -1.00%
2025-04-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0200 1.0200 0.9968 0.9968 0.0232 2.33%
2025-04-23 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9968 0.9968 0.9781 0.9781 0.0187 1.91%
2025-04-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9781 0.9781 0.9189 0.9189 0.0592 6.44%
2025-04-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9189 0.9189 0.9188 0.9188 0.0001 0.01%
2025-04-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9193 0.9193 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9193 0.9193 0.9126 0.9126 0.0067 0.73%
2025-04-16 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9419 0.9419 -0.0293 -3.11%
2025-04-15 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9419 0.9419 0.9504 0.9504 -0.0085 -0.89%
2025-04-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9504 0.9504 0.9106 0.9106 0.0398 4.37%
2025-04-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9106 0.9106 0.8739 0.8739 0.0367 4.20%
2025-04-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8739 0.8739 0.8561 0.8561 0.0178 2.08%
2025-04-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8473 0.8473 0.0088 1.04%
2025-04-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8473 0.8473 0.8216 0.8216 0.0257 3.13%
2025-04-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8216 0.8216 1.0096 1.0096 -0.1880 -18.62%
2025-04-03 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0096 1.0096 1.0223 1.0223 -0.0127 -1.24%
2025-04-02 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0271 1.0271 -0.0048 -0.47%
2025-04-01 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0271 1.0271 0.9875 0.9875 0.0396 4.01%
2025-03-31 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9924 0.9924 -0.0049 -0.49%
2025-03-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9924 0.9924 0.9745 0.9745 0.0179 1.84%
2025-03-27 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9745 0.9745 0.9250 0.9250 0.0495 5.35%
2025-03-26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9250 0.9250 0.9209 0.9209 0.0041 0.45%
2025-03-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9209 0.9209 0.9347 0.9347 -0.0138 -1.48%
2025-03-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9347 0.9347 0.9395 0.9395 -0.0048 -0.51%
2025-03-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9395 0.9395 0.9792 0.9792 -0.0397 -4.05%
2025-03-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9792 0.9792 0.9716 0.9716 0.0076 0.78%
2025-03-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9716 0.9716 0.9608 0.9608 0.0108 1.12%
2025-03-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9608 0.9608 0.9348 0.9348 0.0260 2.78%
2025-03-17 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9348 0.9348 0.9343 0.9343 0.0005 0.05%
2025-03-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9343 0.9343 0.9037 0.9037 0.0306 3.39%
2025-03-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9037 0.9037 0.9038 0.9038 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9038 0.9038 0.9126 0.9126 -0.0088 -0.96%
2025-03-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9001 0.9001 0.0125 1.39%
2025-03-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9001 0.9001 0.9204 0.9204 -0.0203 -2.21%
2025-03-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9204 0.9204 0.9169 0.9169 0.0035 0.38%
2025-03-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9169 0.9169 0.9079 0.9079 0.0090 0.99%
2025-03-05 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9079 0.9079 0.8920 0.8920 0.0159 1.78%
2025-03-04 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8920 0.8920 0.8955 0.8955 -0.0035 -0.39%
2025-03-03 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8955 0.8955 0.9058 0.9058 -0.0103 -1.14%
2025-02-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9058 0.9058 0.9411 0.9411 -0.0353 -3.75%
2025-02-27 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9411 0.9411 0.9335 0.9335 0.0076 0.81%
2025-02-26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9335 0.9335 0.9103 0.9103 0.0232 2.55%
2025-02-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9103 0.9103 0.9122 0.9122 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9122 0.9122 0.9305 0.9305 -0.0183 -1.97%
2025-02-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9305 0.9305 0.8871 0.8871 0.0434 4.89%
2025-02-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8871 0.8871 0.8802 0.8802 0.0069 0.78%
2025-02-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8802 0.8802 0.8693 0.8693 0.0109 1.25%
2025-02-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8693 0.8693 0.8569 0.8569 0.0124 1.45%
2025-02-17 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8569 0.8569 0.8469 0.8469 0.0100 1.18%
2025-02-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8469 0.8469 0.7957 0.7957 0.0512 6.43%
2025-02-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7957 0.7957 0.8053 0.8053 -0.0096 -1.19%
2025-02-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8053 0.8053 0.8065 0.8065 -0.0012 -0.15%
2025-02-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8065 0.8065 0.8231 0.8231 -0.0166 -2.02%
2025-02-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8231 0.8231 0.8140 0.8140 0.0091 1.12%
2025-02-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.00%
2025-02-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8140 0.8140 0.7829 0.7829 0.0311 3.97%
2025-02-05 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7829 0.7829 0.7760 0.7760 0.0069 0.89%
2025-01-27 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7760 0.7760 0.7706 0.7706 0.0054 0.70%
2025-01-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7678 0.7678 0.7656 0.7656 0.0022 0.29%
2025-01-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7509 0.7509 0.7325 0.7325 0.0184 2.51%
2025-01-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7325 0.7325 0.7400 0.7400 -0.0075 -1.01%
2025-01-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7400 0.7400 0.7471 0.7471 -0.0071 -0.95%
2025-01-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7471 0.7471 0.7428 0.7428 0.0043 0.58%
2025-01-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7428 0.7428 0.7548 0.7548 -0.0120 -1.59%
2025-01-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7548 0.7548 0.7612 0.7612 -0.0064 -0.84%
2025-01-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7633 0.7633 -0.0021 -0.28%
2025-01-03 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7633 0.7633 0.7667 0.7667 -0.0034 -0.44%
2025-01-02 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7667 0.7667 0.7887 0.7887 -0.0220 -2.79%
2024-12-31 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7887 0.7887 0.7867 0.7867 0.0020 0.25%
2024-12-26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7863 0.7863 0.7861 0.7861 0.0002 0.03%
2024-12-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7861 0.7861 0.7859 0.7859 0.0002 0.03%
2024-12-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7859 0.7859 0.7807 0.7807 0.0052 0.67%
2024-12-23 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7807 0.7807 0.7798 0.7798 0.0009 0.12%
2024-12-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7798 0.7798 0.7859 0.7859 -0.0061 -0.78%
2024-12-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7859 0.7859 0.7950 0.7950 -0.0091 -1.14%
2024-12-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7950 0.7950 0.7834 0.7834 0.0116 1.48%
2024-12-17 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7834 0.7834 0.7854 0.7854 -0.0020 -0.25%
2024-12-16 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7854 0.7854 0.8037 0.8037 -0.0183 -2.28%
2024-12-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8037 0.8037 0.8206 0.8206 -0.0169 -2.06%
2024-12-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8206 0.8206 0.8233 0.8233 -0.0027 -0.33%
2024-12-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8233 0.8233 0.8283 0.8283 -0.0050 -0.60%
2024-12-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8283 0.8283 0.8494 0.8494 -0.0211 -2.48%
2024-12-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8494 0.8494 0.8249 0.8249 0.0245 2.97%
2024-12-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8249 0.8249 0.8128 0.8128 0.0121 1.49%
2024-12-05 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8128 0.8128 0.8255 0.8255 -0.0127 -1.54%
2024-12-04 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8255 0.8255 0.8349 0.8349 -0.0094 -1.13%
2024-12-03 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8349 0.8349 0.8212 0.8212 0.0137 1.67%
2024-12-02 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8212 0.8212 0.8153 0.8153 0.0059 0.72%
2024-11-29 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8153 0.8153 0.8099 0.8099 0.0054 0.67%
2024-11-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8099 0.8099 0.8219 0.8219 -0.0120 -1.46%
2024-11-27 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8219 0.8219 0.7985 0.7985 0.0234 2.93%
2024-11-26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7985 0.7985 0.7977 0.7977 0.0008 0.10%
2024-11-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7977 0.7977 0.7886 0.7886 0.0091 1.15%
2024-11-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7886 0.7886 0.8112 0.8112 -0.0226 -2.79%
2024-11-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8112 0.8112 0.8155 0.8155 -0.0043 -0.53%
2024-11-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8155 0.8155 0.7894 0.7894 0.0261 3.31%
2024-11-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7894 0.7894 0.7869 0.7869 0.0025 0.32%
2024-11-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7869 0.7869 0.8031 0.8031 -0.0162 -2.02%
2024-11-15 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8031 0.8031 0.8063 0.8063 -0.0032 -0.40%
2024-11-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8063 0.8063 0.8204 0.8204 -0.0141 -1.72%
2024-11-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8204 0.8204 0.8400 0.8400 -0.0196 -2.33%
2024-11-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8400 0.8400 0.8409 0.8409 -0.0009 -0.11%
2024-11-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8409 0.8409 0.8388 0.8388 0.0021 0.25%
2024-11-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8388 0.8388 0.8397 0.8397 -0.0009 -0.11%
2024-11-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8397 0.8397 0.8312 0.8312 0.0085 1.02%
2024-11-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8312 0.8312 0.8427 0.8427 -0.0115 -1.36%
2024-11-05 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8427 0.8427 0.8330 0.8330 0.0097 1.16%
2024-11-04 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8330 0.8330 0.8182 0.8182 0.0148 1.81%
2024-11-01 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8182 0.8182 0.8133 0.8133 0.0049 0.60%
2024-10-31 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8133 0.8133 0.8302 0.8302 -0.0169 -2.04%
2024-10-29 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8522 0.8522 0.8609 0.8609 -0.0087 -1.01%
2024-10-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8609 0.8609 0.8732 0.8732 -0.0123 -1.41%
2024-10-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8732 0.8732 0.8542 0.8542 0.0190 2.22%
2024-10-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8542 0.8542 0.8760 0.8760 -0.0218 -2.49%
2024-10-23 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8760 0.8760 0.8633 0.8633 0.0127 1.47%
2024-10-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8633 0.8633 0.8586 0.8586 0.0047 0.55%
2024-10-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8586 0.8586 0.8753 0.8753 -0.0167 -1.91%
2024-10-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8753 0.8753 0.8337 0.8337 0.0416 4.99%
2024-10-17 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8337 0.8337 0.8354 0.8354 -0.0017 -0.20%
2024-10-16 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8354 0.8354 0.8363 0.8363 -0.0009 -0.11%
2024-10-15 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8363 0.8363 0.8616 0.8616 -0.0253 -2.94%
2024-10-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8616 0.8616 0.8912 0.8912 -0.0296 -3.32%
2024-10-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8912 0.8912 0.8909 0.8909 0.0003 0.03%
2024-10-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8909 0.8909 0.8781 0.8781 0.0128 1.46%
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2024-10-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9066 0.9066 0.8795 0.8795 0.0271 3.08%
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2024-09-26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7872 0.7872 0.7624 0.7624 0.0248 3.25%
2024-09-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7624 0.7624 0.7582 0.7582 0.0042 0.55%
2024-09-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7582 0.7582 0.7508 0.7508 0.0074 0.99%
2024-09-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7700 0.7700 0.7484 0.7484 0.0216 2.89%
2024-09-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7484 0.7484 0.7536 0.7536 -0.0052 -0.69%
2024-09-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7536 0.7536 0.7424 0.7424 0.0112 1.51%
2024-09-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7424 0.7424 0.7281 0.7281 0.0143 1.96%
2024-09-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7281 0.7281 0.7298 0.7298 -0.0017 -0.23%
2024-09-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7298 0.7298 0.7108 0.7108 0.0190 2.67%
2024-09-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7108 0.7108 0.7172 0.7172 -0.0064 -0.89%
2024-09-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7172 0.7172 0.7191 0.7191 -0.0019 -0.26%
2024-09-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7191 0.7191 0.7196 0.7196 -0.0005 -0.07%
2024-09-05 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7196 0.7196 0.7161 0.7161 0.0035 0.49%
2024-09-04 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7161 0.7161 0.7163 0.7163 -0.0002 -0.03%
2024-09-03 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7163 0.7163 0.7141 0.7141 0.0022 0.31%
2024-09-02 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7141 0.7141 0.7229 0.7229 -0.0088 -1.22%
2024-08-30 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7229 0.7229 0.7249 0.7249 -0.0020 -0.28%
2024-08-29 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7249 0.7249 0.7149 0.7149 0.0100 1.40%
2024-08-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7149 0.7149 0.7174 0.7174 -0.0025 -0.35%
2024-08-27 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7174 0.7174 0.7127 0.7127 0.0047 0.66%
2024-08-26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7127 0.7127 0.6986 0.6986 0.0141 2.02%
2024-08-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7137 0.7137 0.7242 0.7242 -0.0105 -1.45%
2024-08-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7242 0.7242 0.7285 0.7285 -0.0043 -0.59%
2024-08-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7285 0.7285 0.7307 0.7307 -0.0022 -0.30%
2024-08-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7307 0.7307 0.7342 0.7342 -0.0035 -0.48%
2024-08-16 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7342 0.7342 0.7233 0.7233 0.0109 1.51%
2024-08-15 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7233 0.7233 0.7134 0.7134 0.0099 1.39%
2024-08-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7134 0.7134 0.7282 0.7282 -0.0148 -2.03%
2024-08-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7282 0.7282 0.7270 0.7270 0.0012 0.17%
2024-08-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7270 0.7270 0.7204 0.7204 0.0066 0.92%
2024-08-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7204 0.7204 0.7190 0.7190 0.0014 0.19%
2024-08-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7190 0.7190 0.7162 0.7162 0.0028 0.39%
2024-08-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7162 0.7162 0.7146 0.7146 0.0016 0.22%
2024-08-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7146 0.7146 0.6918 0.6918 0.0228 3.30%
2024-08-05 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6918 0.6918 0.6905 0.6905 0.0013 0.19%
2024-08-02 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6905 0.6905 0.6914 0.6914 -0.0009 -0.13%
2024-07-31 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6953 0.6953 0.6671 0.6671 0.0282 4.23%
2024-07-30 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6671 0.6671 0.6760 0.6760 -0.0089 -1.32%
2024-07-29 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6760 0.6760 0.6807 0.6807 -0.0047 -0.69%
2024-07-26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6807 0.6807 0.6768 0.6768 0.0039 0.58%
2024-07-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6768 0.6768 0.6840 0.6840 -0.0072 -1.05%
2024-07-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6840 0.6840 0.6934 0.6934 -0.0094 -1.36%
2024-07-23 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6934 0.6934 0.7062 0.7062 -0.0128 -1.81%
2024-07-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7062 0.7062 0.6912 0.6912 0.0150 2.17%
2024-07-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6912 0.6912 0.7026 0.7026 -0.0114 -1.62%
2024-07-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7026 0.7026 0.7017 0.7017 0.0009 0.13%
2024-07-17 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7017 0.7017 0.6860 0.6860 0.0157 2.29%
2024-07-16 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6860 0.6860 0.6844 0.6844 0.0016 0.23%
2024-07-15 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6844 0.6844 0.6962 0.6962 -0.0118 -1.69%
2024-07-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6962 0.6962 0.6757 0.6757 0.0205 3.03%
2024-07-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6757 0.6757 0.6562 0.6562 0.0195 2.97%
2024-07-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6562 0.6562 0.6612 0.6612 -0.0050 -0.76%
2024-07-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6612 0.6612 0.6601 0.6601 0.0011 0.17%
2024-07-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6601 0.6601 0.6845 0.6845 -0.0244 -3.56%
2024-07-05 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6845 0.6845 0.6654 0.6654 0.0191 2.87%
2024-07-04 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6654 0.6654 0.6737 0.6737 -0.0083 -1.23%
2024-07-03 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6737 0.6737 0.6662 0.6662 0.0075 1.13%
2024-07-02 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6662 0.6662 0.6701 0.6701 -0.0039 -0.58%
2024-07-01 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6701 0.6701 0.6702 0.6702 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6702 0.6702 0.6778 0.6778 -0.0076 -1.12%
2024-06-27 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6778 0.6778 0.6975 0.6975 -0.0197 -2.82%
2024-06-26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6975 0.6975 0.6855 0.6855 0.0120 1.75%
2024-06-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6855 0.6855 0.6824 0.6824 0.0031 0.45%
2024-06-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6824 0.6824 0.6778 0.6778 0.0046 0.68%
2024-06-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6778 0.6778 0.6836 0.6836 -0.0058 -0.85%
2024-06-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6836 0.6836 0.7006 0.7006 -0.0170 -2.43%
2024-06-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7006 0.7006 0.6942 0.6942 0.0064 0.92%
2024-06-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6942 0.6942 0.7039 0.7039 -0.0097 -1.38%
2024-06-17 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7039 0.7039 0.7086 0.7086 -0.0047 -0.66%
2024-06-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7086 0.7086 0.7104 0.7104 -0.0018 -0.25%
2024-06-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7104 0.7104 0.6969 0.6969 0.0135 1.94%
2024-06-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6969 0.6969 0.6926 0.6926 0.0043 0.62%
2024-06-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6926 0.6926 0.7057 0.7057 -0.0131 -1.86%
2024-06-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7057 0.7057 0.7050 0.7050 0.0007 0.10%
2024-06-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7050 0.7050 0.7104 0.7104 -0.0054 -0.76%
2024-06-05 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7104 0.7104 0.7070 0.7070 0.0034 0.48%
2024-06-04 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7070 0.7070 0.6846 0.6846 0.0224 3.27%
2024-06-03 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6846 0.6846 0.6894 0.6894 -0.0048 -0.70%
2024-05-31 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6894 0.6894 0.6813 0.6813 0.0081 1.19%
2024-05-30 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6813 0.6813 0.6847 0.6847 -0.0034 -0.50%
2024-05-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7034 0.7034 0.7023 0.7023 0.0011 0.16%
2024-05-27 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7023 0.7023 0.6949 0.6949 0.0074 1.06%