搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(019671)

今天最新凈值 1.0399 -0.0069 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0399
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2621億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
今年以來廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019671)基金累計收益率32.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0399 1.0399 0.0101 0.97%
2025-05-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0399 1.0399 1.0468 1.0468 -0.0069 -0.66%
2025-05-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0468 1.0468 1.0186 1.0186 0.0282 2.77%
2025-05-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0186 1.0186 0.9859 0.9859 0.0327 3.32%
2025-05-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79%
2025-05-16 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9686 0.9686 0.9516 0.9516 0.0170 1.79%
2025-05-15 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9516 0.9516 0.9580 0.9580 -0.0064 -0.67%
2025-05-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9580 0.9580 0.9472 0.9472 0.0108 1.14%
2025-05-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9472 0.9472 0.9431 0.9431 0.0041 0.43%
2025-05-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9431 0.9431 0.9734 0.9734 -0.0303 -3.11%
2025-05-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9734 0.9734 0.9684 0.9684 0.0050 0.52%
2025-05-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9684 0.9684 0.9624 0.9624 0.0060 0.62%
2025-05-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9624 0.9624 0.9986 0.9986 -0.0362 -3.63%
2025-05-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9986 0.9986 0.9964 0.9964 0.0022 0.22%
2025-04-30 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9964 0.9964 0.9913 0.9913 0.0051 0.51%
2025-04-29 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9913 0.9913 0.9845 0.9845 0.0068 0.69%
2025-04-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9845 0.9845 1.0098 1.0098 -0.0253 -2.51%
2025-04-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0098 1.0098 1.0200 1.0200 -0.0102 -1.00%
2025-04-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0200 1.0200 0.9968 0.9968 0.0232 2.33%
2025-04-23 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9968 0.9968 0.9781 0.9781 0.0187 1.91%
2025-04-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9781 0.9781 0.9189 0.9189 0.0592 6.44%
2025-04-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9189 0.9189 0.9188 0.9188 0.0001 0.01%
2025-04-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9193 0.9193 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9193 0.9193 0.9126 0.9126 0.0067 0.73%
2025-04-16 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9419 0.9419 -0.0293 -3.11%
2025-04-15 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9419 0.9419 0.9504 0.9504 -0.0085 -0.89%
2025-04-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9504 0.9504 0.9106 0.9106 0.0398 4.37%
2025-04-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9106 0.9106 0.8739 0.8739 0.0367 4.20%
2025-04-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8739 0.8739 0.8561 0.8561 0.0178 2.08%
2025-04-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8473 0.8473 0.0088 1.04%
2025-04-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8473 0.8473 0.8216 0.8216 0.0257 3.13%
2025-04-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8216 0.8216 1.0096 1.0096 -0.1880 -18.62%
2025-04-03 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0096 1.0096 1.0223 1.0223 -0.0127 -1.24%
2025-04-02 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0271 1.0271 -0.0048 -0.47%
2025-04-01 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0271 1.0271 0.9875 0.9875 0.0396 4.01%
2025-03-31 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9924 0.9924 -0.0049 -0.49%
2025-03-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9924 0.9924 0.9745 0.9745 0.0179 1.84%
2025-03-27 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9745 0.9745 0.9250 0.9250 0.0495 5.35%
2025-03-26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9250 0.9250 0.9209 0.9209 0.0041 0.45%
2025-03-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9209 0.9209 0.9347 0.9347 -0.0138 -1.48%
2025-03-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9347 0.9347 0.9395 0.9395 -0.0048 -0.51%
2025-03-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9395 0.9395 0.9792 0.9792 -0.0397 -4.05%
2025-03-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9792 0.9792 0.9716 0.9716 0.0076 0.78%
2025-03-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9716 0.9716 0.9608 0.9608 0.0108 1.12%
2025-03-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9608 0.9608 0.9348 0.9348 0.0260 2.78%
2025-03-17 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9348 0.9348 0.9343 0.9343 0.0005 0.05%
2025-03-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9343 0.9343 0.9037 0.9037 0.0306 3.39%
2025-03-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9037 0.9037 0.9038 0.9038 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9038 0.9038 0.9126 0.9126 -0.0088 -0.96%
2025-03-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9001 0.9001 0.0125 1.39%
2025-03-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9001 0.9001 0.9204 0.9204 -0.0203 -2.21%
2025-03-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9204 0.9204 0.9169 0.9169 0.0035 0.38%
2025-03-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9169 0.9169 0.9079 0.9079 0.0090 0.99%
2025-03-05 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9079 0.9079 0.8920 0.8920 0.0159 1.78%
2025-03-04 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8920 0.8920 0.8955 0.8955 -0.0035 -0.39%
2025-03-03 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8955 0.8955 0.9058 0.9058 -0.0103 -1.14%
2025-02-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9058 0.9058 0.9411 0.9411 -0.0353 -3.75%
2025-02-27 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9411 0.9411 0.9335 0.9335 0.0076 0.81%
2025-02-26 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9335 0.9335 0.9103 0.9103 0.0232 2.55%
2025-02-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9103 0.9103 0.9122 0.9122 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9122 0.9122 0.9305 0.9305 -0.0183 -1.97%
2025-02-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9305 0.9305 0.8871 0.8871 0.0434 4.89%
2025-02-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8871 0.8871 0.8802 0.8802 0.0069 0.78%
2025-02-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8802 0.8802 0.8693 0.8693 0.0109 1.25%
2025-02-18 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8693 0.8693 0.8569 0.8569 0.0124 1.45%
2025-02-17 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8569 0.8569 0.8469 0.8469 0.0100 1.18%
2025-02-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8469 0.8469 0.7957 0.7957 0.0512 6.43%
2025-02-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7957 0.7957 0.8053 0.8053 -0.0096 -1.19%
2025-02-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8053 0.8053 0.8065 0.8065 -0.0012 -0.15%
2025-02-11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8065 0.8065 0.8231 0.8231 -0.0166 -2.02%
2025-02-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8231 0.8231 0.8140 0.8140 0.0091 1.12%
2025-02-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.00%
2025-02-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8140 0.8140 0.7829 0.7829 0.0311 3.97%
2025-02-05 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7829 0.7829 0.7760 0.7760 0.0069 0.89%
2025-01-27 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7760 0.7760 0.7706 0.7706 0.0054 0.70%
2025-01-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7678 0.7678 0.7656 0.7656 0.0022 0.29%
2025-01-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7509 0.7509 0.7325 0.7325 0.0184 2.51%
2025-01-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7325 0.7325 0.7400 0.7400 -0.0075 -1.01%
2025-01-10 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7400 0.7400 0.7471 0.7471 -0.0071 -0.95%
2025-01-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7471 0.7471 0.7428 0.7428 0.0043 0.58%
2025-01-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7428 0.7428 0.7548 0.7548 -0.0120 -1.59%
2025-01-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7548 0.7548 0.7612 0.7612 -0.0064 -0.84%
2025-01-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7633 0.7633 -0.0021 -0.28%
2025-01-03 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7633 0.7633 0.7667 0.7667 -0.0034 -0.44%
2025-01-02 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7667 0.7667 0.7887 0.7887 -0.0220 -2.79%