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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(019671)

今天最新凈值 1.0399 -0.0069 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0399
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2621億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019671)基金累計(jì)收益率13.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0399 1.0399 0.0101 0.97%
2025-05-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0399 1.0399 1.0468 1.0468 -0.0069 -0.66%
2025-05-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0468 1.0468 1.0186 1.0186 0.0282 2.77%
2025-05-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0186 1.0186 0.9859 0.9859 0.0327 3.32%
2025-05-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79%
2025-05-16 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9686 0.9686 0.9516 0.9516 0.0170 1.79%
2025-05-15 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9516 0.9516 0.9580 0.9580 -0.0064 -0.67%
2025-05-14 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9580 0.9580 0.9472 0.9472 0.0108 1.14%
2025-05-13 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9472 0.9472 0.9431 0.9431 0.0041 0.43%
2025-05-12 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9431 0.9431 0.9734 0.9734 -0.0303 -3.11%
2025-05-09 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9734 0.9734 0.9684 0.9684 0.0050 0.52%
2025-05-08 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9684 0.9684 0.9624 0.9624 0.0060 0.62%
2025-05-07 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9624 0.9624 0.9986 0.9986 -0.0362 -3.63%
2025-05-06 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9986 0.9986 0.9964 0.9964 0.0022 0.22%
2025-04-30 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9964 0.9964 0.9913 0.9913 0.0051 0.51%
2025-04-29 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9913 0.9913 0.9845 0.9845 0.0068 0.69%
2025-04-28 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9845 0.9845 1.0098 1.0098 -0.0253 -2.51%
2025-04-25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0098 1.0098 1.0200 1.0200 -0.0102 -1.00%
2025-04-24 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0200 1.0200 0.9968 0.9968 0.0232 2.33%