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今天最新凈值 1.0399 -0.0069 -0.6600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0399
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2621億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
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近一周,廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019671)基金累計(jì)收益率9.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0399 1.0399 0.0101 0.97%
2025-05-22 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0399 1.0399 1.0468 1.0468 -0.0069 -0.66%
2025-05-21 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0468 1.0468 1.0186 1.0186 0.0282 2.77%
2025-05-20 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0186 1.0186 0.9859 0.9859 0.0327 3.32%
2025-05-19 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79%