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中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(019628)

今天最新凈值 0.9965 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9952 -0.0013 -0.1340%
  • 累計(jì)凈值：0.9965
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：丁楊
近一季中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A(019628)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9899 0.9899 0.9965 0.9965 -0.0066 -0.66%
2025-05-22 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9965 0.9965 1.0022 1.0022 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0022 1.0022 1.0002 1.0002 0.0020 0.20%
2025-05-20 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0002 1.0002 0.9942 0.9942 0.0060 0.60%
2025-05-19 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9942 0.9942 0.9918 0.9918 0.0024 0.24%
2025-05-16 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9918 0.9918 0.9967 0.9967 -0.0049 -0.49%
2025-05-15 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9967 0.9967 0.9957 0.9957 0.0010 0.10%
2025-05-14 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9957 0.9957 0.9869 0.9869 0.0088 0.89%
2025-05-13 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9869 0.9869 0.9800 0.9800 0.0069 0.70%
2025-05-12 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9800 0.9800 0.9772 0.9772 0.0028 0.29%
2025-05-09 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9772 0.9772 0.9718 0.9718 0.0054 0.56%
2025-05-08 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2025-05-07 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9739 0.9739 0.9773 0.9773 -0.0034 -0.35%
2025-05-06 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9773 0.9773 0.9680 0.9680 0.0093 0.96%
2025-04-30 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9680 0.9680 0.9746 0.9746 -0.0066 -0.68%
2025-04-29 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9746 0.9746 0.9824 0.9824 -0.0078 -0.79%
2025-04-28 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9824 0.9824 0.9909 0.9909 -0.0085 -0.86%
2025-04-25 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9909 0.9909 0.9926 0.9926 -0.0017 -0.17%
2025-04-24 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9926 0.9926 0.9901 0.9901 0.0025 0.25%
2025-04-23 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9901 0.9901 0.9927 0.9927 -0.0026 -0.26%
2025-04-22 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9927 0.9927 0.9876 0.9876 0.0051 0.52%
2025-04-21 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9876 0.9876 0.9719 0.9719 0.0157 1.62%
2025-04-18 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9719 0.9719 0.9724 0.9724 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9724 0.9724 0.9717 0.9717 0.0007 0.07%
2025-04-16 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9806 0.9806 -0.0089 -0.91%
2025-04-15 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9806 0.9806 0.9768 0.9768 0.0038 0.39%
2025-04-14 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9685 0.9685 0.0083 0.86%
2025-04-11 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9685 0.9685 0.9683 0.9683 0.0002 0.02%
2025-04-10 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9683 0.9683 0.9427 0.9427 0.0256 2.72%
2025-04-09 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9427 0.9427 0.9417 0.9417 0.0010 0.11%
2025-04-08 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9417 0.9417 0.9400 0.9400 0.0017 0.18%
2025-04-07 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9400 0.9400 1.0248 1.0248 -0.0848 -8.27%
2025-04-03 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0248 1.0248 1.0490 1.0490 -0.0242 -2.31%
2025-04-02 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0490 1.0490 1.0466 1.0466 0.0024 0.23%
2025-04-01 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0466 1.0466 1.0333 1.0333 0.0133 1.29%
2025-03-31 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0333 1.0333 1.0363 1.0363 -0.0030 -0.29%
2025-03-28 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0366 1.0366 1.0283 1.0283 0.0083 0.81%
2025-03-26 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0283 1.0283 1.0335 1.0335 -0.0052 -0.50%
2025-03-25 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0335 1.0335 1.0364 1.0364 -0.0029 -0.28%
2025-03-24 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0364 1.0364 1.0286 1.0286 0.0078 0.76%
2025-03-21 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0286 1.0286 1.0323 1.0323 -0.0037 -0.36%
2025-03-20 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0323 1.0323 1.0335 1.0335 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0335 1.0335 1.0364 1.0364 -0.0029 -0.28%
2025-03-18 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0364 1.0364 1.0249 1.0249 0.0115 1.12%
2025-03-17 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0249 1.0249 1.0210 1.0210 0.0039 0.38%
2025-03-14 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09%
2025-03-13 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0135 1.0135 -0.0035 -0.35%
2025-03-12 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0135 1.0135 1.0095 1.0095 0.0040 0.40%
2025-03-11 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0097 1.0097 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-03-07 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0120 1.0120 -0.0025 -0.25%
2025-03-06 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0095 1.0095 0.0025 0.25%
2025-03-05 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-03-04 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0093 1.0093 1.0055 1.0055 0.0038 0.38%
2025-03-03 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0016 1.0016 0.0039 0.39%
2025-02-28 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0016 1.0016 1.0117 1.0117 -0.0101 -1.00%
2025-02-27 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0117 1.0117 1.0092 1.0092 0.0025 0.25%
2025-02-26 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0092 1.0092 1.0062 1.0062 0.0030 0.30%
2025-02-25 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0062 1.0062 1.0119 1.0119 -0.0057 -0.56%
2025-02-24 019628 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0119 1.0119 1.0224 1.0224 -0.0105 -1.03%