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中金成長領航混合發(fā)起A基金凈值查詢(019628)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0022 0.0020 0.2000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9952 -0.0013 -0.1340%

累計凈值：1.0022
成立日期：2024-10-15
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.05億元
基金公司：中金基金
基金經(jīng)理：丁楊

近一月中金成長領航混合發(fā)起A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中金成長領航混合發(fā)起A(019628)基金累計收益率1.48%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9965	0.9965	1.0022	1.0022	-0.0057	-0.57%
2025-05-21	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	1.0022	1.0022	1.0002	1.0002	0.0020	0.20%
2025-05-20	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	1.0002	1.0002	0.9942	0.9942	0.0060	0.60%
2025-05-19	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9942	0.9942	0.9918	0.9918	0.0024	0.24%
2025-05-16	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9918	0.9918	0.9967	0.9967	-0.0049	-0.49%
2025-05-15	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9967	0.9967	0.9957	0.9957	0.0010	0.10%
2025-05-14	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9957	0.9957	0.9869	0.9869	0.0088	0.89%
2025-05-13	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9869	0.9869	0.9800	0.9800	0.0069	0.70%
2025-05-12	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9800	0.9800	0.9772	0.9772	0.0028	0.29%
2025-05-09	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9772	0.9772	0.9718	0.9718	0.0054	0.56%

2025-05-08	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9718	0.9718	0.9739	0.9739	-0.0021	-0.22%
2025-05-07	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9739	0.9739	0.9773	0.9773	-0.0034	-0.35%
2025-05-06	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9773	0.9773	0.9680	0.9680	0.0093	0.96%
2025-04-30	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9680	0.9680	0.9746	0.9746	-0.0066	-0.68%
2025-04-29	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9746	0.9746	0.9824	0.9824	-0.0078	-0.79%
2025-04-28	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9824	0.9824	0.9909	0.9909	-0.0085	-0.86%
2025-04-25	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9909	0.9909	0.9926	0.9926	-0.0017	-0.17%
2025-04-24	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9926	0.9926	0.9901	0.9901	0.0025	0.25%
2025-04-23	019628	中金成長領航混合發(fā)起A	0.9901	0.9901	0.9927	0.9927	-0.0026	-0.26%

標簽云

中金基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A	1.3108	0.17%
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C	1.2923	0.16%
中金金辰債券	1.0248	0.03%
中金新盛1年定開債	1.0498	0.03%
中金純債A	1.2497	0.02%
中金純債C	1.2010	0.02%
中金金元A	1.0306	0.02%
中金金元C	1.0337	0.02%
中金金譽債券	1.0231	0.01%
中金安盈90天持有中短債A	1.0857	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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