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中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢(019628)

今天最新凈值 0.9965 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9952 -0.0013 -0.1340%
  • 累計(jì)凈值：0.9965
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：丁楊
近一周中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A(019628)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9899 0.9899 0.9965 0.9965 -0.0066 -0.66%
2025-05-22 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9965 0.9965 1.0022 1.0022 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0022 1.0022 1.0002 1.0002 0.0020 0.20%
2025-05-20 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.0002 1.0002 0.9942 0.9942 0.0060 0.60%
2025-05-19 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 0.9942 0.9942 0.9918 0.9918 0.0024 0.24%