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匯安行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(019621)

今天最新凈值 0.9977 -0.0051 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9862 -0.0022 -0.2259%
  • 累計(jì)凈值：0.9977
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4012億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
近一周匯安行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安行業(yè)優(yōu)選混合C(019621)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019621 匯安行業(yè)優(yōu)選混合C 0.9884 0.9884 0.9977 0.9977 -0.0093 -0.93%
2025-05-21 019621 匯安行業(yè)優(yōu)選混合C 0.9977 0.9977 1.0028 1.0028 -0.0051 -0.51%
2025-05-20 019621 匯安行業(yè)優(yōu)選混合C 1.0028 1.0028 0.9910 0.9910 0.0118 1.19%
2025-05-19 019621 匯安行業(yè)優(yōu)選混合C 0.9910 0.9910 0.9886 0.9886 0.0024 0.24%
2025-05-16 019621 匯安行業(yè)優(yōu)選混合C 0.9886 0.9886 0.9861 0.9861 0.0025 0.25%