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匯安行業(yè)優(yōu)選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019621)

今天最新凈值 0.9977 -0.0051 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9977
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4012億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
匯安行業(yè)優(yōu)選混合C基金019621重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603529 愛瑪科技 0.0000 6.15% -3.09% -0.1900%
06862 海底撈 0.0000 5.62% -0.13% -0.0073%
01585 雅迪控股 0.0000 5.41% -3.78% -0.2045%
00700 騰訊控股 0.0000 5.40% -0.29% -0.0157%
000729 燕京啤酒 0.0000 4.25% -0.29% -0.0123%
600576 祥源文旅 0.0000 3.81% -0.58% -0.0221%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.80% 0.71% 0.0270%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.27% -0.92% -0.0301%
02367 巨子生物 0.0000 3.15% -6.27% -0.1975%
688116 天奈科技 0.0000 2.96% -1.90% -0.0562%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
43.82% -0.7087% 26.53%
匯安行業(yè)優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.93% -0.50%
2025-05-21 -0.51% 0.07%
2025-05-20 1.19% 0.23%
2025-05-19 0.24% -0.11%
2025-05-16 0.25% -0.20%
2025-05-15 -0.27% -0.10%
2025-05-14 0.07% 0.36%
2025-05-13 -0.40% -0.55%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安行業(yè)優(yōu)選混合C基金019621實(shí)時(shí)估值圖
匯安行業(yè)優(yōu)選混合C基金019621實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%