太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019575)
今天最新凈值
1.0347
-0.0015 -0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0307
-0.0040 -0.3835%
- 累計(jì)凈值：1.0347
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1093億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊行遠(yuǎn)
今年以來太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
今年以來,太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A(019575)基金累計(jì)收益率2.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0342 |
1.0342 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0384 |
1.0384 |
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| 2025-05-15 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0542 |
1.0542 |
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| 2025-05-14 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0599 |
1.0599 |
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-0.54% |
| 2025-05-12 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0518 |
1.0518 |
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| 2025-05-09 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0665 |
1.0665 |
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-1.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0633 |
1.0633 |
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0.30% |
| 2025-05-07 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0633 |
1.0633 |
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1.0623 |
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| 2025-05-06 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0623 |
1.0623 |
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1.0477 |
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1.39% |
| 2025-04-30 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0477 |
1.0477 |
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1.0379 |
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| 2025-04-29 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0351 |
1.0351 |
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0.27% |
| 2025-04-28 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0348 |
1.0348 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-04-23 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0520 |
1.0520 |
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-0.81% |
| 2025-04-21 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0464 |
1.0464 |
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| 2025-04-18 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0528 |
1.0528 |
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-0.61% |
| 2025-04-17 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0528 |
1.0528 |
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1.0543 |
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-0.14% |
| 2025-04-16 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0556 |
1.0556 |
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-0.12% |
| 2025-04-15 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0093 |
-0.87% |
|
|
| 2025-04-14 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0627 |
1.0627 |
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0.21% |
| 2025-04-11 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0455 |
1.0455 |
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1.65% |
| 2025-04-10 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0327 |
1.0327 |
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1.24% |
| 2025-04-09 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0006 |
1.0006 |
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3.21% |
| 2025-04-08 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0148 |
1.50% |
| 2025-04-07 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
0.9858 |
0.9858 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0810 |
-7.59% |
| 2025-04-03 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-04-02 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0756 |
1.0756 |
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-0.32% |
| 2025-04-01 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-03-24 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0941 |
1.0941 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0125 |
-1.13% |
| 2025-03-21 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0138 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-03-12 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2025-03-06 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0152 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-03-04 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0315 |
-2.70% |
| 2025-02-27 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-02-26 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0181 |
1.57% |
| 2025-02-25 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-02-24 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-02-21 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0345 |
3.07% |
| 2025-02-20 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1228 |
1.1228 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0263 |
2.40% |
| 2025-02-18 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0176 |
-1.58% |
| 2025-02-17 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-02-14 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1173 |
1.1173 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0174 |
1.58% |
| 2025-02-11 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0230 |
-2.05% |
| 2025-02-10 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0142 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1032 |
1.1032 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0477 |
4.52% |
| 2025-02-05 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0351 |
3.44% |
| 2025-01-27 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0188 |
-1.81% |
| 2025-01-22 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0351 |
1.0351 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0384 |
3.85% |
| 2025-01-13 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
0.9895 |
0.9895 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0146 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0015 |
1.0015 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0182 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0105 |
-1.06% |
| 2025-01-03 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
0.9904 |
0.9904 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0296 |
-2.87% |
