太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019575)
今天最新凈值
1.0347
-0.0015 -0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0307
-0.0040 -0.3835%
- 累計(jì)凈值：1.0347
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1093億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊行遠(yuǎn)
近一季太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A(019575)基金累計(jì)收益率-5.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0158 |
-1.50% |
| 2025-05-14 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0147 |
-1.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0146 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0098 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-04-23 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2025-04-21 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-04-17 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0093 |
-0.87% |
|
|
| 2025-04-14 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0172 |
1.65% |
| 2025-04-10 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0128 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0321 |
3.21% |
| 2025-04-08 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0148 |
1.50% |
| 2025-04-07 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
0.9858 |
0.9858 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0810 |
-7.59% |
| 2025-04-03 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-04-02 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-03-24 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0941 |
1.0941 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0125 |
-1.13% |
| 2025-03-21 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0138 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-03-12 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2025-03-06 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0152 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-03-04 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0315 |
-2.70% |
| 2025-02-27 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-02-26 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0181 |
1.57% |
| 2025-02-25 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-02-24 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0036 |
0.31% |
