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太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019575)

今天最新凈值 1.0347 -0.0015 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0307 -0.0040 -0.3835%
  • 累計(jì)凈值：1.0347
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1093億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊行遠(yuǎn)
近一周太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A(019575)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0268 1.0268 1.0347 1.0347 -0.0079 -0.76%
2025-05-21 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0362 1.0362 -0.0015 -0.14%
2025-05-20 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0362 1.0362 1.0348 1.0348 0.0014 0.14%
2025-05-19 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2025-05-16 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0342 1.0342 1.0384 1.0384 -0.0042 -0.40%