太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019575)
今天最新凈值
1.0268
-0.0079 -0.7600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0199
-0.0069 -0.6688%
- 累計(jì)凈值：1.0268
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1093億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊行遠(yuǎn)
近一月太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A(019575)基金累計(jì)收益率-0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0158 |
-1.50% |
| 2025-05-14 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0081 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0147 |
-1.38% |
| 2025-05-08 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0146 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0098 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
019575 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0096 |
-0.92% |
