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明亞久安90天持有期債券C基金凈值查詢(019569)

今天最新凈值 2.1456 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.6432
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5607億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鑫岱 何明
今年以來明亞久安90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,明亞久安90天持有期債券C(019569)基金累計收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1457 2.6433 2.1456 2.6432 0.0001 0.00%
2025-05-22 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1456 2.6432 2.1456 2.6432 0.0000 0.00%
2025-05-21 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1456 2.6432 2.1457 2.6433 -0.0001 0.00%
2025-05-20 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1457 2.6433 2.1455 2.6431 0.0002 0.01%
2025-05-19 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1455 2.6431 2.1454 2.6430 0.0001 0.00%
2025-05-16 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1454 2.6430 2.1456 2.6432 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1456 2.6432 2.1456 2.6432 0.0000 0.00%
2025-05-14 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1456 2.6432 2.1455 2.6431 0.0001 0.00%
2025-05-13 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1455 2.6431 2.1455 2.6431 0.0000 0.00%
2025-05-12 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1455 2.6431 2.1455 2.6431 0.0000 0.00%
2025-05-09 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1455 2.6431 2.1453 2.6429 0.0002 0.01%
2025-05-08 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1453 2.6429 2.1447 2.6423 0.0006 0.03%
2025-05-07 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1447 2.6423 2.1443 2.6419 0.0004 0.02%
2025-05-06 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1443 2.6419 2.1441 2.6417 0.0002 0.01%
2025-04-30 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1441 2.6417 2.1439 2.6415 0.0002 0.01%
2025-04-29 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1439 2.6415 2.1436 2.6412 0.0003 0.01%
2025-04-28 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1436 2.6412 2.1436 2.6412 0.0000 0.00%
2025-04-25 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1436 2.6412 2.1437 2.6413 -0.0001 0.00%
2025-04-24 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1437 2.6413 2.1436 2.6412 0.0001 0.00%
2025-04-23 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1436 2.6412 2.1438 2.6414 -0.0002 -0.01%
2025-04-22 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1438 2.6414 2.1436 2.6412 0.0002 0.01%
2025-04-21 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1436 2.6412 2.1435 2.6411 0.0001 0.00%
2025-04-18 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1435 2.6411 2.1435 2.6411 0.0000 0.00%
2025-04-17 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1435 2.6411 2.1436 2.6412 -0.0001 0.00%
2025-04-16 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1436 2.6412 2.1435 2.6411 0.0001 0.00%
2025-04-15 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1435 2.6411 2.2306 2.6412 -0.0001 0.00%
2025-04-14 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2306 2.6412 2.2305 2.6411 0.0001 0.00%
2025-04-11 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2305 2.6411 2.2304 2.6410 0.0001 0.00%
2025-04-10 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2304 2.6410 2.2303 2.6409 0.0001 0.00%
2025-04-09 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2303 2.6409 2.2302 2.6408 0.0001 0.00%
2025-04-08 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2302 2.6408 2.2305 2.6411 -0.0003 -0.01%
2025-04-07 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2305 2.6411 2.2298 2.6404 0.0007 0.03%
2025-04-03 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2298 2.6404 2.2291 2.6397 0.0007 0.03%
2025-04-02 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2291 2.6397 2.2290 2.6396 0.0001 0.00%
2025-04-01 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2290 2.6396 2.2290 2.6396 0.0000 0.00%
2025-03-31 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2290 2.6396 2.2288 2.6394 0.0002 0.01%
2025-03-28 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2288 2.6394 2.2287 2.6393 0.0001 0.00%
2025-03-27 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2287 2.6393 2.2287 2.6393 0.0000 0.00%
2025-03-26 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2287 2.6393 2.2286 2.6392 0.0001 0.00%
2025-03-25 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2286 2.6392 2.2286 2.6392 0.0000 0.00%
2025-03-24 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2286 2.6392 2.2284 2.6390 0.0002 0.01%
2025-03-21 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2284 2.6390 2.2283 2.6389 0.0001 0.00%
2025-03-20 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2283 2.6389 2.2280 2.6386 0.0003 0.01%
2025-03-19 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2280 2.6386 2.2280 2.6386 0.0000 0.00%
2025-03-18 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2280 2.6386 2.2280 2.6386 0.0000 0.00%
2025-03-17 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2280 2.6386 2.2281 2.6387 -0.0001 0.00%
2025-03-14 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2281 2.6387 2.2279 2.6385 0.0002 0.01%
2025-03-13 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2279 2.6385 2.2277 2.6383 0.0002 0.01%
2025-03-12 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2277 2.6383 2.2274 2.6380 0.0003 0.01%
2025-03-11 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2274 2.6380 2.2307 2.6413 -0.0033 -0.15%
2025-03-10 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2307 2.6413 2.2313 2.6419 -0.0006 -0.03%
2025-03-07 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2313 2.6419 2.2344 2.6450 -0.0031 -0.14%
2025-03-06 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2344 2.6450 2.2360 2.6466 -0.0016 -0.07%
2025-03-05 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2360 2.6466 2.2356 2.6462 0.0004 0.02%
2025-03-04 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2356 2.6462 2.2357 2.6463 -0.0001 0.00%
2025-03-03 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2357 2.6463 2.2349 2.6455 0.0008 0.04%
2025-02-28 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2349 2.6455 2.2338 2.6444 0.0011 0.05%
2025-02-27 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2338 2.6444 2.2369 2.6475 -0.0031 -0.14%
2025-02-26 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2369 2.6475 2.2366 2.6472 0.0003 0.01%
2025-02-25 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2366 2.6472 2.2368 2.6474 -0.0002 -0.01%
2025-02-24 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2368 2.6474 2.2368 2.6474 0.0000 0.00%
2025-02-21 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2368 2.6474 2.2371 2.6477 -0.0003 -0.01%
2025-02-20 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2371 2.6477 2.2377 2.6483 -0.0006 -0.03%
2025-02-19 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2377 2.6483 2.2377 2.6483 0.0000 0.00%
2025-02-18 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2377 2.6483 2.2378 2.6484 -0.0001 0.00%
2025-02-17 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2378 2.6484 2.2379 2.6485 -0.0001 0.00%
2025-02-14 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2379 2.6485 2.2381 2.6487 -0.0002 -0.01%
2025-02-13 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2381 2.6487 2.2382 2.6488 -0.0001 0.00%
2025-02-12 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2382 2.6488 2.2382 2.6488 0.0000 0.00%
2025-02-11 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2382 2.6488 2.2384 2.6490 -0.0002 -0.01%
2025-02-10 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2384 2.6490 2.2383 2.6489 0.0001 0.00%
2025-02-07 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2383 2.6489 2.2384 2.6490 -0.0001 0.00%
2025-02-06 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2384 2.6490 2.2388 2.6494 -0.0004 -0.02%
2025-02-05 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2388 2.6494 2.2382 2.6488 0.0006 0.03%
2025-01-27 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2382 2.6488 2.2367 2.6473 0.0015 0.07%
2025-01-22 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2375 2.6481 2.2378 2.6484 -0.0003 -0.01%
2025-01-14 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.2385 2.6491 2.3268 2.6474 0.0017 0.07%
2025-01-13 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.3268 2.6474 2.3283 2.6489 -0.0015 -0.06%
2025-01-10 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.3283 2.6489 2.3280 2.6486 0.0003 0.01%
2025-01-09 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.3280 2.6486 2.3293 2.6499 -0.0013 -0.06%
2025-01-08 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.3293 2.6499 2.3301 2.6507 -0.0008 -0.03%
2025-01-07 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.3301 2.6507 2.3315 2.6521 -0.0014 -0.06%
2025-01-06 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.3315 2.6521 2.3318 2.6524 -0.0003 -0.01%
2025-01-03 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.3318 2.6524 2.3307 2.6513 0.0011 0.05%
2025-01-02 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.3307 2.6513 2.3301 2.6507 0.0006 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%