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明亞久安90天持有期債券C基金凈值查詢(019569)

今天最新凈值 2.1456 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6432
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5607億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鑫岱 何明
近一月明亞久安90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,明亞久安90天持有期債券C(019569)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1457 2.6433 2.1456 2.6432 0.0001 0.00%
2025-05-22 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1456 2.6432 2.1456 2.6432 0.0000 0.00%
2025-05-21 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1456 2.6432 2.1457 2.6433 -0.0001 0.00%
2025-05-20 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1457 2.6433 2.1455 2.6431 0.0002 0.01%
2025-05-19 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1455 2.6431 2.1454 2.6430 0.0001 0.00%
2025-05-16 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1454 2.6430 2.1456 2.6432 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1456 2.6432 2.1456 2.6432 0.0000 0.00%
2025-05-14 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1456 2.6432 2.1455 2.6431 0.0001 0.00%
2025-05-13 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1455 2.6431 2.1455 2.6431 0.0000 0.00%
2025-05-12 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1455 2.6431 2.1455 2.6431 0.0000 0.00%
2025-05-09 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1455 2.6431 2.1453 2.6429 0.0002 0.01%
2025-05-08 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1453 2.6429 2.1447 2.6423 0.0006 0.03%
2025-05-07 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1447 2.6423 2.1443 2.6419 0.0004 0.02%
2025-05-06 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1443 2.6419 2.1441 2.6417 0.0002 0.01%
2025-04-30 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1441 2.6417 2.1439 2.6415 0.0002 0.01%
2025-04-29 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1439 2.6415 2.1436 2.6412 0.0003 0.01%
2025-04-28 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1436 2.6412 2.1436 2.6412 0.0000 0.00%
2025-04-25 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1436 2.6412 2.1437 2.6413 -0.0001 0.00%
2025-04-24 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.1437 2.6413 2.1436 2.6412 0.0001 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%