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明亞久安90天持有期債券C - 基金主頁(代碼:019569)

今天最新凈值 2.1456 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.6432
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5607億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鑫岱 何明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.34% - 0.08% -0.24% 0.92% - - 164.32%
同類排名 3146/3286 1074/3399 2426/3377 3147/3314 2910/2961 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0870元
2024-11-04 2024-11-04 2024-11-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0840元
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0959元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0998元
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0409元
明亞久安90天持有期債券C(019569)基金檔案
基金代碼 019569 基金簡稱 明亞久安90天持有期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 趙鑫岱 何明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.35億 最近份額 0.5607億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%