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明亞久安90天持有期債券C(019569)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 2.1456 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：2.6432
成立日期：
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：0.5607億
最近資產(chǎn)：1.35億
基金公司：
基金經(jīng)理：趙鑫岱何明

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-17	每份派現(xiàn)金0.0870元
2024-11-04	2024-11-04	2024-11-06	每份派現(xiàn)金0.0840元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	每份派現(xiàn)金0.0959元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-15	每份派現(xiàn)金0.0998元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	每份派現(xiàn)金0.0409元

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%

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