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招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C基金凈值查詢(019566)

今天最新凈值 1.1366 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1446
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.4553億
  • 最近資產(chǎn)：51.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王闖
近一月招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C(019566)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1367 1.1447 1.1366 1.1446 0.0001 0.01%
2025-05-21 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1366 1.1446 1.1365 1.1445 0.0001 0.01%
2025-05-20 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1365 1.1445 1.1364 1.1444 0.0001 0.01%
2025-05-19 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1364 1.1444 1.1359 1.1439 0.0005 0.04%
2025-05-16 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1359 1.1439 1.1363 1.1443 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1363 1.1443 1.1362 1.1442 0.0001 0.01%
2025-05-14 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1362 1.1442 1.1361 1.1441 0.0001 0.01%
2025-05-13 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1361 1.1441 1.1357 1.1437 0.0004 0.04%
2025-05-12 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1357 1.1437 1.1362 1.1442 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1362 1.1442 1.1358 1.1438 0.0004 0.04%
2025-05-08 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1358 1.1438 1.1351 1.1431 0.0007 0.06%
2025-05-07 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1351 1.1431 1.1352 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1352 1.1432 1.1349 1.1429 0.0003 0.03%
2025-04-30 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1349 1.1429 1.1346 1.1426 0.0003 0.03%
2025-04-29 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1346 1.1426 1.1340 1.1420 0.0006 0.05%
2025-04-28 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1340 1.1420 1.1336 1.1416 0.0004 0.04%
2025-04-25 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1336 1.1416 1.1335 1.1415 0.0001 0.01%
2025-04-24 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1335 1.1415 1.1336 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1336 1.1416 1.1340 1.1420 -0.0004 -0.04%