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招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C基金凈值查詢(019566)

今天最新凈值 1.1366 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1446
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.4553億
  • 最近資產(chǎn)：51.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王闖
今年以來招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C(019566)基金累計(jì)收益率8.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1367 1.1447 1.1366 1.1446 0.0001 0.01%
2025-05-21 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1366 1.1446 1.1365 1.1445 0.0001 0.01%
2025-05-20 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1365 1.1445 1.1364 1.1444 0.0001 0.01%
2025-05-19 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1364 1.1444 1.1359 1.1439 0.0005 0.04%
2025-05-16 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1359 1.1439 1.1363 1.1443 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1363 1.1443 1.1362 1.1442 0.0001 0.01%
2025-05-14 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1362 1.1442 1.1361 1.1441 0.0001 0.01%
2025-05-13 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1361 1.1441 1.1357 1.1437 0.0004 0.04%
2025-05-12 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1357 1.1437 1.1362 1.1442 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1362 1.1442 1.1358 1.1438 0.0004 0.04%
2025-05-08 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1358 1.1438 1.1351 1.1431 0.0007 0.06%
2025-05-07 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1351 1.1431 1.1352 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1352 1.1432 1.1349 1.1429 0.0003 0.03%
2025-04-30 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1349 1.1429 1.1346 1.1426 0.0003 0.03%
2025-04-29 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1346 1.1426 1.1340 1.1420 0.0006 0.05%
2025-04-28 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1340 1.1420 1.1336 1.1416 0.0004 0.04%
2025-04-25 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1336 1.1416 1.1335 1.1415 0.0001 0.01%
2025-04-24 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1335 1.1415 1.1336 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1336 1.1416 1.1340 1.1420 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1340 1.1420 1.1337 1.1417 0.0003 0.03%
2025-04-21 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1337 1.1417 1.1338 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1338 1.1418 1.1337 1.1417 0.0001 0.01%
2025-04-17 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1337 1.1417 1.1339 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1339 1.1419 1.1338 1.1418 0.0001 0.01%
2025-04-15 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1338 1.1418 1.1339 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1339 1.1419 1.1337 1.1417 0.0002 0.02%
2025-04-11 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1337 1.1417 1.1336 1.1416 0.0001 0.01%
2025-04-10 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1336 1.1416 1.1337 1.1417 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1337 1.1417 1.1335 1.1415 0.0002 0.02%
2025-04-08 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1335 1.1415 1.1343 1.1423 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1343 1.1423 1.1402 1.1402 0.0021 0.18%
2025-04-03 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1402 1.1402 1.1385 1.1385 0.0017 0.15%
2025-04-02 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1385 1.1385 1.1380 1.1380 0.0005 0.04%
2025-04-01 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2025-03-31 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2025-03-28 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2025-03-27 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2025-03-26 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1375 1.1375 1.1370 1.1370 0.0005 0.04%
2025-03-25 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.1370 1.1370 1.0467 1.0467 0.0903 8.63%
2025-03-24 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0467 1.0467 1.0462 1.0462 0.0005 0.05%
2025-03-21 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-03-20 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0462 1.0462 1.0450 1.0450 0.0012 0.11%
2025-03-19 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2025-03-18 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2025-03-17 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0443 1.0443 1.0456 1.0456 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
2025-03-13 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-03-12 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0450 1.0450 1.0442 1.0442 0.0008 0.08%
2025-03-11 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0442 1.0442 1.0457 1.0457 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0457 1.0457 1.0460 1.0460 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0460 1.0460 1.0476 1.0476 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2025-03-04 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-03-03 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0482 1.0482 1.0472 1.0472 0.0010 0.10%
2025-02-28 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0472 1.0472 1.0466 1.0466 0.0006 0.06%
2025-02-27 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0466 1.0466 1.0474 1.0474 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-02-25 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0473 1.0473 1.0469 1.0469 0.0004 0.04%
2025-02-24 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0469 1.0469 1.0484 1.0484 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0484 1.0484 1.0496 1.0496 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0496 1.0496 1.0506 1.0506 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-02-18 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0503 1.0503 1.0511 1.0511 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0511 1.0511 1.0519 1.0519 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0519 1.0519 1.0526 1.0526 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2025-02-12 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-02-10 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0527 1.0527 1.0533 1.0533 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-02-06 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2025-02-05 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2025-01-27 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0506 1.0506 0.0012 0.11%
2025-01-22 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-01-14 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0516 1.0516 1.0511 1.0511 0.0005 0.05%
2025-01-13 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0511 1.0511 1.0518 1.0518 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-01-09 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0526 1.0526 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0528 1.0528 1.0533 1.0533 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0533 1.0533 1.0530 1.0530 0.0003 0.03%
2025-01-03 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-01-02 019566 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 1.0529 1.0529 1.0518 1.0518 0.0011 0.10%