富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E基金凈值查詢(019534)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1163
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：29.2445億
- 最近資產(chǎn)：32.09億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張波
近一月富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E基金凈值查詢
近一月,富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E(019534)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019534 |
富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E |
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1.1164 |
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| 2025-05-21 |
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富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E |
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| 2025-05-20 |
019534 |
富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E |
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| 2025-05-19 |
019534 |
富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E |
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| 2025-05-16 |
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富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E |
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| 2025-04-23 |
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富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E |
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