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富國安利90天滾動持有債券E基金凈值查詢(019534)

今天最新凈值 1.1163 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1163
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2445億
  • 最近資產(chǎn)：32.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張波
近一周富國安利90天滾動持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國安利90天滾動持有債券E(019534)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019534 富國安利90天滾動持有債券E 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-21 019534 富國安利90天滾動持有債券E 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-05-20 019534 富國安利90天滾動持有債券E 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-05-19 019534 富國安利90天滾動持有債券E 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-05-16 019534 富國安利90天滾動持有債券E 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1091 0.04%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A 1.1175 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1133 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1055 0.03%
鑫元鴻利D 1.1330 0.03%
南華瑞恒中短債債券A 1.0741 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 1.0660 0.02%
中加頤鑫純債債券A 1.0539 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%