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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(019531)

今天最新凈值 0.7886 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7818 -0.0068 -0.8663%
  • 累計凈值：0.7886
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1327億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一月南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A(019531)基金累計收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7793 0.7793 0.7886 0.7886 -0.0093 -1.18%
2025-05-21 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7886 0.7886 0.7887 0.7887 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7887 0.7887 0.7885 0.7885 0.0002 0.03%
2025-05-19 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7885 0.7885 0.7906 0.7906 -0.0021 -0.27%
2025-05-16 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7906 0.7906 0.7873 0.7873 0.0033 0.42%
2025-05-15 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7873 0.7873 0.8046 0.8046 -0.0173 -2.15%
2025-05-14 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8046 0.8046 0.8125 0.8125 -0.0079 -0.97%
2025-05-13 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8125 0.8125 0.8008 0.8008 0.0117 1.46%
2025-05-12 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8008 0.8008 0.7788 0.7788 0.0220 2.82%
2025-05-09 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7788 0.7788 0.7910 0.7910 -0.0122 -1.54%
2025-05-08 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7910 0.7910 0.7800 0.7800 0.0110 1.41%
2025-05-07 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7800 0.7800 0.7784 0.7784 0.0016 0.21%
2025-05-06 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7784 0.7784 0.7605 0.7605 0.0179 2.35%
2025-04-30 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7605 0.7605 0.7587 0.7587 0.0018 0.24%
2025-04-29 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7587 0.7587 0.7628 0.7628 -0.0041 -0.54%
2025-04-28 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7628 0.7628 0.7628 0.7628 0.0000 0.00%
2025-04-25 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7628 0.7628 0.7561 0.7561 0.0067 0.89%
2025-04-24 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7561 0.7561 0.7648 0.7648 -0.0087 -1.14%
2025-04-23 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7648 0.7648 0.7606 0.7606 0.0042 0.55%