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交銀榮鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(019514)

今天最新凈值 1.3770 0.0009 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3731 0.0017 0.1219%
  • 累計凈值：1.3770
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8565億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余李平
近一周交銀榮鑫靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀榮鑫靈活配置混合C(019514)基金累計收益率-2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 1.3714 1.3714 1.3770 1.3770 -0.0056 -0.41%
2025-05-21 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 1.3770 1.3770 1.3761 1.3761 0.0009 0.07%
2025-05-20 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 1.3761 1.3761 1.3629 1.3629 0.0132 0.97%
2025-05-19 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 1.3629 1.3629 1.3658 1.3658 -0.0029 -0.21%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%