交銀榮鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(019514)
今天最新凈值
1.3770
0.0009 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3731
0.0017 0.1219%
- 累計凈值：1.3770
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8565億
- 最近資產(chǎn)：1.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：余李平
近一月,交銀榮鑫靈活配置混合C(019514)基金累計收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0132 |
0.97% |
| 2025-05-19 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0273 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-05-13 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2025-05-12 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0121 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0304 |
-2.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0436 |
3.13% |
| 2025-04-30 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0245 |
1.79% |
| 2025-04-29 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
019514 |
交銀榮鑫靈活配置混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0072 |
-0.52% |
