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招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(019496)

今天最新凈值 1.0854 0.0060 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0854 0.0000 0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.0854
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1806億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一月招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y(019496)基金累計(jì)收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0854 1.0854 0.0038 0.35%
2025-05-20 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0854 1.0854 1.0794 1.0794 0.0060 0.56%
2025-05-19 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0783 1.0783 0.0011 0.10%
2025-05-16 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0783 1.0783 1.0787 1.0787 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0852 1.0852 -0.0065 -0.60%
2025-05-14 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0852 1.0852 1.0804 1.0804 0.0048 0.44%
2025-05-13 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0804 1.0804 1.0819 1.0819 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0819 1.0819 1.0759 1.0759 0.0060 0.56%
2025-05-09 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0779 1.0779 -0.0020 -0.19%
2025-05-08 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0762 1.0762 0.0017 0.16%
2025-05-07 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0779 1.0779 -0.0017 -0.16%
2025-05-06 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0692 1.0692 0.0087 0.81%
2025-04-30 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0673 1.0673 0.0019 0.18%
2025-04-29 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0655 1.0655 0.0018 0.17%
2025-04-28 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0679 1.0679 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2025-04-24 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%