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招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(019496)

今天最新凈值 1.0854 0.0060 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0854 0.0000 0.0021%
  • 累計凈值：1.0854
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1806億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一周招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y(019496)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0854 1.0854 0.0038 0.35%
2025-05-20 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0854 1.0854 1.0794 1.0794 0.0060 0.56%
2025-05-19 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0783 1.0783 0.0011 0.10%