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招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢(019496)

今天最新凈值 1.0783 -0.0004 -0.0400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0794 0.0000 0.0005%
  • 累計(jì)凈值：1.0783
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1806億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一季招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y(019496)基金累計(jì)收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0783 1.0783 0.0011 0.10%
2025-05-16 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0783 1.0783 1.0787 1.0787 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0852 1.0852 -0.0065 -0.60%
2025-05-14 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0852 1.0852 1.0804 1.0804 0.0048 0.44%
2025-05-13 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0804 1.0804 1.0819 1.0819 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0819 1.0819 1.0759 1.0759 0.0060 0.56%
2025-05-09 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0779 1.0779 -0.0020 -0.19%
2025-05-08 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0762 1.0762 0.0017 0.16%
2025-05-07 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0779 1.0779 -0.0017 -0.16%
2025-05-06 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0692 1.0692 0.0087 0.81%
2025-04-30 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0673 1.0673 0.0019 0.18%
2025-04-29 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0655 1.0655 0.0018 0.17%
2025-04-28 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0679 1.0679 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2025-04-24 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%
2025-04-23 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0675 1.0675 1.0692 1.0692 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0636 1.0636 0.0056 0.53%
2025-04-21 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0581 1.0581 0.0055 0.52%
2025-04-18 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0595 1.0595 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0595 1.0595 1.0571 1.0571 0.0024 0.23%
2025-04-16 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0597 1.0597 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0597 1.0597 1.0603 1.0603 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0603 1.0603 1.0546 1.0546 0.0057 0.54%
2025-04-11 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0495 1.0495 0.0051 0.49%
2025-04-10 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0396 1.0396 0.0099 0.95%
2025-04-09 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0332 1.0332 0.0064 0.62%
2025-04-08 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0276 1.0276 0.0056 0.54%
2025-04-07 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0773 1.0773 -0.0497 -4.61%
2025-04-03 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0773 1.0773 1.0800 1.0800 -0.0027 -0.25%
2025-04-02 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0800 1.0800 1.0794 1.0794 0.0006 0.06%
2025-04-01 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0731 1.0731 0.0063 0.59%
2025-03-31 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0767 1.0767 -0.0036 -0.33%
2025-03-28 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0767 1.0767 1.0784 1.0784 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0784 1.0784 1.0734 1.0734 0.0050 0.47%
2025-03-26 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0726 1.0726 0.0008 0.07%
2025-03-25 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0726 1.0726 1.0747 1.0747 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0747 1.0747 1.0737 1.0737 0.0010 0.09%
2025-03-21 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0836 1.0836 -0.0099 -0.91%
2025-03-20 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0836 1.0836 1.0891 1.0891 -0.0055 -0.51%
2025-03-19 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0891 1.0891 1.0886 1.0886 0.0005 0.05%
2025-03-18 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0886 1.0886 1.0830 1.0830 0.0056 0.52%
2025-03-17 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0830 1.0830 1.0818 1.0818 0.0012 0.11%
2025-03-14 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0818 1.0818 1.0688 1.0688 0.0130 1.22%
2025-03-13 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0724 1.0724 -0.0036 -0.34%
2025-03-12 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0747 1.0747 -0.0023 -0.21%
2025-03-11 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0747 1.0747 1.0731 1.0731 0.0016 0.15%
2025-03-10 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0772 1.0772 -0.0041 -0.38%
2025-03-07 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0786 1.0786 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0684 1.0684 0.0102 0.95%
2025-03-05 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0627 1.0627 0.0057 0.54%
2025-03-04 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0627 1.0627 1.0599 1.0599 0.0028 0.26%
2025-03-03 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0594 1.0594 0.0005 0.05%
2025-02-28 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0744 1.0744 -0.0150 -1.40%
2025-02-27 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0744 1.0744 1.0757 1.0757 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0757 1.0757 1.0664 1.0664 0.0093 0.87%
2025-02-25 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0664 1.0664 1.0727 1.0727 -0.0063 -0.59%
2025-02-24 019496 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 1.0727 1.0727 1.0747 1.0747 -0.0020 -0.19%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%