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工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019462)

今天最新凈值 1.0583 0.0047 0.4500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0583
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1402億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：周崟
近一周工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(019462)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0583 1.0583 0.0034 0.32%
2025-05-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0536 1.0536 0.0047 0.45%
2025-05-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0525 1.0525 0.0011 0.10%