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工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019462)

今天最新凈值 1.0583 0.0047 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0583
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1402億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：周崟
近一年工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(019462)基金累計(jì)收益率8.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0583 1.0583 0.0034 0.32%
2025-05-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0536 1.0536 0.0047 0.45%
2025-05-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0525 1.0525 0.0011 0.10%
2025-05-16 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0516 1.0516 0.0009 0.09%
2025-05-15 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0550 1.0550 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0533 1.0533 0.0017 0.16%
2025-05-13 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0525 1.0525 0.0008 0.08%
2025-05-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0538 1.0538 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0549 1.0549 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0560 1.0560 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57%
2025-04-30 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0489 1.0489 0.0011 0.10%
2025-04-29 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0477 1.0477 0.0012 0.11%
2025-04-28 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0492 1.0492 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0485 1.0485 0.0007 0.07%
2025-04-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2025-04-23 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0521 1.0521 -0.0041 -0.39%
2025-04-22 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0470 1.0470 0.0051 0.49%
2025-04-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0418 1.0418 0.0052 0.50%
2025-04-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0428 1.0428 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-04-16 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0438 1.0438 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0450 1.0450 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48%
2025-04-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0363 1.0363 0.0037 0.36%
2025-04-10 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0265 1.0265 0.0098 0.95%
2025-04-09 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0203 1.0203 0.0062 0.61%
2025-04-08 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-04-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0509 1.0509 -0.0309 -2.94%
2025-04-03 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0528 1.0528 -0.0019 -0.18%
2025-04-02 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0530 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0530 1.0530 1.0479 1.0479 0.0051 0.49%
2025-03-31 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0505 1.0505 -0.0026 -0.25%
2025-03-28 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2025-03-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0475 1.0475 0.0025 0.24%
2025-03-26 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0479 1.0479 0.0005 0.05%
2025-03-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0544 1.0544 -0.0065 -0.62%
2025-03-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0561 1.0561 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2025-03-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0512 1.0512 0.0042 0.40%
2025-03-17 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0426 1.0426 0.0087 0.83%
2025-03-13 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0449 1.0449 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0476 1.0476 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0502 1.0502 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0527 1.0527 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0527 1.0527 1.0466 1.0466 0.0061 0.58%
2025-03-05 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0427 1.0427 0.0039 0.37%
2025-03-04 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0412 1.0412 0.0015 0.14%
2025-03-03 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2025-02-28 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0516 1.0516 -0.0110 -1.05%
2025-02-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0548 1.0548 -0.0032 -0.30%
2025-02-26 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0476 1.0476 0.0072 0.69%
2025-02-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0522 1.0522 -0.0046 -0.44%
2025-02-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0539 1.0539 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0461 1.0461 0.0078 0.75%
2025-02-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0474 1.0474 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0430 1.0430 0.0044 0.42%
2025-02-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0444 1.0444 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0435 1.0435 0.0009 0.09%
2025-02-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0379 1.0379 0.0056 0.54%
2025-02-13 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-02-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0350 1.0350 0.0025 0.24%
2025-02-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0368 1.0368 -0.0018 -0.17%
2025-02-10 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0327 1.0327 0.0041 0.40%
2025-02-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0291 1.0291 0.0036 0.35%
2025-02-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0233 1.0233 0.0058 0.57%
2025-02-05 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0175 1.0175 0.0058 0.57%
2025-01-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0184 1.0184 -0.0009 -0.09%
2025-01-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0137 1.0137 0.0047 0.46%
2025-01-23 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0150 1.0150 -0.0013 -0.13%
2025-01-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0118 1.0118 0.0031 0.31%
2025-01-10 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0069 1.0069 -0.0047 -0.47%
2025-01-09 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-01-08 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0087 1.0087 -0.0019 -0.19%
2025-01-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2025-01-03 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0116 1.0116 -0.0027 -0.27%
2025-01-02 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0167 1.0167 -0.0051 -0.50%
2024-12-31 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0222 1.0222 -0.0055 -0.54%
2024-12-30 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0232 1.0232 -0.0010 -0.10%
2024-12-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-12-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0196 1.0196 0.0038 0.37%
2024-12-23 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0236 1.0236 -0.0040 -0.39%
2024-12-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0223 1.0223 0.0013 0.13%
2024-12-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2024-12-17 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0255 1.0255 -0.0035 -0.34%
2024-12-16 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0282 1.0282 -0.0027 -0.26%
2024-12-13 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0344 1.0344 -0.0062 -0.60%
2024-12-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0305 1.0305 0.0039 0.38%
2024-12-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0286 1.0286 0.0019 0.18%
2024-12-10 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0253 1.0253 0.0033 0.32%
2024-12-09 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0205 1.0205 0.0049 0.48%
2024-12-05 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0195 1.0195 0.0010 0.10%
2024-12-04 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0220 1.0220 -0.0025 -0.24%
2024-12-03 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0212 1.0212 0.0008 0.08%
2024-12-02 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0148 1.0148 0.0064 0.63%
2024-11-29 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0100 1.0100 0.0048 0.48%
2024-11-28 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0122 1.0122 -0.0022 -0.22%
2024-11-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0048 1.0048 0.0074 0.74%
2024-11-26 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0161 1.0161 -0.0104 -1.02%
2024-11-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0120 1.0120 0.0047 0.46%
2024-11-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50%
2024-11-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0114 1.0114 -0.0044 -0.44%
2024-11-15 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0183 1.0183 -0.0069 -0.68%
2024-11-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0275 1.0275 -0.0092 -0.90%
2024-11-13 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0320 1.0320 -0.0039 -0.38%
2024-11-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0258 1.0258 0.0062 0.60%
2024-11-08 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0271 1.0271 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0165 1.0165 0.0106 1.04%
2024-11-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06%
2024-11-05 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0068 1.0068 0.0091 0.90%
2024-11-04 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0014 1.0014 0.0054 0.54%
2024-11-01 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0052 1.0052 -0.0038 -0.38%
2024-10-31 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2024-10-30 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0068 1.0068 -0.0022 -0.22%
2024-10-29 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0098 1.0098 -0.0030 -0.30%
2024-10-28 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0067 1.0067 0.0031 0.31%
2024-10-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0033 1.0033 0.0034 0.34%
2024-10-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0070 1.0070 -0.0037 -0.37%
2024-10-23 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-10-22 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0049 1.0049 0.0020 0.20%
2024-10-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0038 1.0038 0.0011 0.11%
2024-10-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 0.9890 0.9890 0.0148 1.50%
2024-10-17 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9908 0.9908 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2024-10-15 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9997 0.9997 -0.0097 -0.97%
2024-10-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9997 0.9997 0.9920 0.9920 0.0077 0.78%
2024-10-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 1.0024 1.0024 -0.0104 -1.04%
2024-10-10 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 0.9982 0.9982 0.0042 0.42%
2024-10-09 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 1.0213 1.0213 -0.0231 -2.26%
2024-10-08 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0046 1.0046 0.0167 1.66%
2024-09-30 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 0.9779 0.9779 0.0267 2.73%
2024-09-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9652 0.9652 0.0127 1.32%
2024-09-26 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9503 0.9503 0.0149 1.57%
2024-09-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9503 0.9503 0.9479 0.9479 0.0024 0.25%
2024-09-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9346 0.9346 0.0133 1.42%
2024-09-23 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9346 0.9346 0.9347 0.9347 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9353 0.9353 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9284 0.9284 0.0069 0.74%
2024-09-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9268 0.9268 0.0016 0.17%
2024-09-13 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9275 0.9275 -0.0007 -0.08%
2024-09-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9274 0.9274 0.0001 0.01%
2024-09-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9270 0.9270 0.0004 0.04%
2024-09-10 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9255 0.9255 0.0015 0.16%
2024-09-09 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9255 0.9255 0.9294 0.9294 -0.0039 -0.42%
2024-09-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9294 0.9294 0.9333 0.9333 -0.0039 -0.42%
2024-09-05 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9333 0.9333 0.9318 0.9318 0.0015 0.16%
2024-09-04 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9347 0.9347 -0.0029 -0.31%
2024-09-03 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9344 0.9344 0.0003 0.03%
2024-09-02 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9404 0.9404 -0.0060 -0.64%
2024-08-30 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9359 0.9359 0.0045 0.48%
2024-08-29 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9345 0.9345 0.0014 0.15%
2024-08-28 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9370 0.9370 -0.0025 -0.27%
2024-08-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9390 0.9390 -0.0020 -0.21%
2024-08-26 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9390 0.9390 0.9386 0.9386 0.0004 0.04%
2024-08-23 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9378 0.9378 0.0008 0.09%
2024-08-22 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9403 0.9403 -0.0025 -0.27%
2024-08-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9408 0.9408 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9454 0.9454 -0.0046 -0.49%
2024-08-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9430 0.9430 0.0024 0.25%
2024-08-16 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9425 0.9425 0.0005 0.05%
2024-08-15 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9399 0.9399 0.0026 0.28%
2024-08-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9399 0.9399 0.9425 0.9425 -0.0026 -0.28%
2024-08-13 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9395 0.9395 0.0030 0.32%
2024-08-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9407 0.9407 -0.0012 -0.13%
2024-08-09 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9401 0.9401 0.0006 0.06%
2024-08-08 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9400 0.9400 0.0001 0.01%
2024-08-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9400 0.9400 0.9388 0.9388 0.0012 0.13%
2024-08-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9374 0.9374 0.0014 0.15%
2024-08-05 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9374 0.9374 0.9473 0.9473 -0.0099 -1.05%
2024-08-02 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9530 0.9530 -0.0057 -0.60%
2024-08-01 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9544 0.9544 -0.0014 -0.15%
2024-07-31 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9432 0.9432 0.0112 1.19%
2024-07-29 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9469 0.9469 0.9465 0.9465 0.0004 0.04%
2024-07-26 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9419 0.9419 0.0046 0.49%
2024-07-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9468 0.9468 -0.0049 -0.52%
2024-07-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9519 0.9519 -0.0051 -0.54%
2024-07-23 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9605 0.9605 -0.0086 -0.90%
2024-07-22 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9605 0.9605 0.9604 0.9604 0.0001 0.01%
2024-07-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9638 0.9638 -0.0034 -0.35%
2024-07-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9634 0.9634 0.0004 0.04%
2024-07-17 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9634 0.9634 0.9687 0.9687 -0.0053 -0.55%
2024-07-16 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9674 0.9674 0.0013 0.13%
2024-07-15 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9682 0.9682 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9689 0.9689 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9689 0.9689 0.9640 0.9640 0.0049 0.51%
2024-07-10 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9651 0.9651 -0.0011 -0.11%
2024-07-09 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9592 0.9592 0.0059 0.62%
2024-07-08 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9638 0.9638 -0.0046 -0.48%
2024-07-05 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9621 0.9621 0.0017 0.18%
2024-07-04 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9638 0.9638 -0.0017 -0.18%
2024-07-03 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9630 0.9630 0.0008 0.08%
2024-07-02 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9638 0.9638 -0.0008 -0.08%
2024-07-01 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9612 0.9612 0.0026 0.27%
2024-06-30 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9578 0.9578 0.0034 0.35%
2024-06-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9629 0.9629 -0.0051 -0.53%
2024-06-26 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9588 0.9588 0.0041 0.43%
2024-06-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9588 0.9588 0.0000 0.00%
2024-06-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9651 0.9651 -0.0063 -0.65%
2024-06-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9665 0.9665 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9694 0.9694 -0.0029 -0.30%
2024-06-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9694 0.9694 0.9698 0.9698 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9671 0.9671 0.0027 0.28%
2024-06-17 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9685 0.9685 -0.0014 -0.14%
2024-06-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9675 0.9675 0.0010 0.10%
2024-06-13 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9655 0.9655 0.0025 0.26%
2024-06-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9667 0.9667 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9673 0.9673 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9676 0.9676 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9692 0.9692 -0.0016 -0.17%
2024-06-04 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9661 0.9661 0.0031 0.32%
2024-06-03 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9664 0.9664 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9663 0.9663 0.0001 0.01%
2024-05-30 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9701 0.9701 -0.0038 -0.39%
2024-05-29 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9719 0.9719 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9670 0.9670 0.0049 0.51%
2024-05-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9700 0.9700 -0.0030 -0.31%