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國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C基金凈值查詢(019434)

今天最新凈值 0.9885 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9803 -0.0082 -0.8260%
  • 累計(jì)凈值：0.9885
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1116億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：范楊
近一年國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C(019434)基金累計(jì)收益率-11.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9818 0.9818 0.9885 0.9885 -0.0067 -0.68%
2025-05-22 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9885 0.9885 0.9942 0.9942 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9942 0.9942 0.9997 0.9997 -0.0055 -0.55%
2025-05-20 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9997 0.9997 0.9900 0.9900 0.0097 0.98%
2025-05-19 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9887 0.9887 0.0013 0.13%
2025-05-16 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9985 0.9985 -0.0098 -0.98%
2025-05-15 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9998 0.9998 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9947 0.9947 0.0051 0.51%
2025-05-13 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9960 0.9960 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9876 0.9876 0.0084 0.85%
2025-05-09 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9854 0.9854 0.0022 0.22%
2025-05-08 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2025-05-07 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9853 0.9853 0.9889 0.9889 -0.0036 -0.36%
2025-05-06 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9785 0.9785 0.0104 1.06%
2025-04-30 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9785 0.9785 0.9801 0.9801 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9801 0.9801 0.9732 0.9732 0.0069 0.71%
2025-04-28 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9732 0.9732 0.9824 0.9824 -0.0092 -0.94%
2025-04-25 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9824 0.9824 0.9859 0.9859 -0.0035 -0.36%
2025-04-24 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9859 0.9859 0.9762 0.9762 0.0097 0.99%
2025-04-23 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9762 0.9762 0.9745 0.9745 0.0017 0.17%
2025-04-22 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9741 0.9741 0.0004 0.04%
2025-04-21 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9741 0.9741 0.9673 0.9673 0.0068 0.70%
2025-04-18 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9673 0.9673 0.9725 0.9725 -0.0052 -0.53%
2025-04-17 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9725 0.9725 0.9643 0.9643 0.0082 0.85%
2025-04-16 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9643 0.9643 0.9723 0.9723 -0.0080 -0.82%
2025-04-15 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9723 0.9723 0.9652 0.9652 0.0071 0.74%
2025-04-14 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9652 0.9652 0.9617 0.9617 0.0035 0.36%
2025-04-11 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9730 0.9730 -0.0113 -1.16%
2025-04-10 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9730 0.9730 0.9556 0.9556 0.0174 1.82%
2025-04-09 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9556 0.9556 0.9430 0.9430 0.0126 1.34%
2025-04-08 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9430 0.9430 0.9204 0.9204 0.0226 2.46%
2025-04-07 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9204 0.9204 0.9891 0.9891 -0.0687 -6.95%
2025-04-03 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9891 0.9891 1.0095 1.0095 -0.0204 -2.02%
2025-04-02 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0098 1.0098 1.0069 1.0069 0.0029 0.29%
2025-03-31 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0069 1.0069 1.0134 1.0134 -0.0065 -0.64%
2025-03-28 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0134 1.0134 1.0174 1.0174 -0.0040 -0.39%
2025-03-27 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0107 1.0107 0.0067 0.66%
2025-03-26 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0107 1.0107 1.0134 1.0134 -0.0027 -0.27%
2025-03-25 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0134 1.0134 1.0193 1.0193 -0.0059 -0.58%
2025-03-24 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0193 1.0193 1.0137 1.0137 0.0056 0.55%
2025-03-21 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0258 1.0258 -0.0121 -1.18%
2025-03-20 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0258 1.0258 1.0399 1.0399 -0.0141 -1.36%
2025-03-19 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-03-18 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0399 1.0399 1.0334 1.0334 0.0065 0.63%
2025-03-17 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0334 1.0334 1.0354 1.0354 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0354 1.0354 1.0099 1.0099 0.0255 2.53%
2025-03-13 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2025-03-12 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0095 1.0095 1.0139 1.0139 -0.0044 -0.43%
2025-03-11 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0139 1.0139 1.0010 1.0010 0.0129 1.29%
2025-03-10 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0010 1.0010 0.9957 0.9957 0.0053 0.53%
2025-03-07 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9957 0.9957 0.9893 0.9893 0.0064 0.65%
2025-03-06 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9893 0.9893 0.9818 0.9818 0.0075 0.76%
2025-03-05 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9818 0.9818 0.9839 0.9839 -0.0021 -0.21%
2025-03-04 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9846 0.9846 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9846 0.9846 0.9919 0.9919 -0.0073 -0.74%
2025-02-28 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9919 0.9919 1.0012 1.0012 -0.0093 -0.93%
2025-02-27 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0012 1.0012 0.9798 0.9798 0.0214 2.18%
2025-02-26 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9798 0.9798 0.9681 0.9681 0.0117 1.21%
2025-02-25 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9681 0.9681 0.9794 0.9794 -0.0113 -1.15%
2025-02-24 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9794 0.9794 0.9750 0.9750 0.0044 0.45%
2025-02-21 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9750 0.9750 0.9745 0.9745 0.0005 0.05%
2025-02-20 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9734 0.9734 0.0011 0.11%
2025-02-19 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9734 0.9734 0.9711 0.9711 0.0023 0.24%
2025-02-18 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9711 0.9711 0.9855 0.9855 -0.0144 -1.46%
2025-02-17 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9855 0.9855 0.9904 0.9904 -0.0049 -0.49%
2025-02-14 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9904 0.9904 0.9892 0.9892 0.0012 0.12%
2025-02-13 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9892 0.9892 0.9811 0.9811 0.0081 0.83%
2025-02-12 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
2025-02-11 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9819 0.9819 -0.0028 -0.29%
2025-02-10 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9819 0.9819 0.9772 0.9772 0.0047 0.48%
2025-02-07 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9772 0.9772 0.9680 0.9680 0.0092 0.95%
2025-02-06 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9680 0.9680 0.9629 0.9629 0.0051 0.53%
2025-02-05 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9629 0.9629 0.9843 0.9843 -0.0214 -2.17%
2025-01-27 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9843 0.9843 0.9799 0.9799 0.0044 0.45%
2025-01-22 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9781 0.9781 0.9921 0.9921 -0.0140 -1.41%
2025-01-14 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9751 0.9751 0.9552 0.9552 0.0199 2.08%
2025-01-13 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9584 0.9584 -0.0032 -0.33%
2025-01-10 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9584 0.9584 0.9747 0.9747 -0.0163 -1.67%
2025-01-09 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9747 0.9747 0.9809 0.9809 -0.0062 -0.63%
2025-01-08 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9809 0.9809 0.9783 0.9783 0.0026 0.27%
2025-01-07 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9783 0.9783 0.9720 0.9720 0.0063 0.65%
2025-01-06 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9720 0.9720 0.9794 0.9794 -0.0074 -0.76%
2025-01-03 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9794 0.9794 0.9903 0.9903 -0.0109 -1.10%
2025-01-02 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9903 0.9903 1.0043 1.0043 -0.0140 -1.39%
2024-12-31 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0075 1.0075 -0.0032 -0.32%
2024-12-26 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2024-12-25 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0120 1.0120 -0.0062 -0.61%
2024-12-24 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0120 1.0120 1.0014 1.0014 0.0106 1.06%
2024-12-23 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0079 1.0079 -0.0065 -0.64%
2024-12-20 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0079 1.0079 1.0093 1.0093 -0.0014 -0.14%
2024-12-19 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0093 1.0093 1.0156 1.0156 -0.0063 -0.62%
2024-12-18 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15%
2024-12-17 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0171 1.0171 1.0237 1.0237 -0.0066 -0.64%
2024-12-16 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0237 1.0237 1.0405 1.0405 -0.0168 -1.61%
2024-12-13 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0405 1.0405 1.0671 1.0671 -0.0266 -2.49%
2024-12-12 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0671 1.0671 1.0530 1.0530 0.0141 1.34%
2024-12-11 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0387 1.0387 0.0143 1.38%
2024-12-10 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0387 1.0387 1.0233 1.0233 0.0154 1.50%
2024-12-09 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0282 1.0282 -0.0049 -0.48%
2024-12-06 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0282 1.0282 1.0207 1.0207 0.0075 0.73%
2024-12-05 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0297 1.0297 -0.0090 -0.87%
2024-12-04 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0433 1.0433 -0.0136 -1.30%
2024-12-03 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0433 1.0433 1.0467 1.0467 -0.0034 -0.32%
2024-12-02 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0467 1.0467 1.0401 1.0401 0.0066 0.63%
2024-11-29 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0401 1.0401 1.0223 1.0223 0.0178 1.74%
2024-11-28 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0223 1.0223 1.0304 1.0304 -0.0081 -0.79%
2024-11-27 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0060 1.0060 0.0244 2.43%
2024-11-26 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2024-11-25 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0052 1.0052 1.0021 1.0021 0.0031 0.31%
2024-11-22 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0021 1.0021 1.0356 1.0356 -0.0335 -3.23%
2024-11-21 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0356 1.0356 1.0380 1.0380 -0.0024 -0.23%
2024-11-20 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10%
2024-11-19 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0307 1.0307 0.0083 0.81%
2024-11-18 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0307 1.0307 1.0455 1.0455 -0.0148 -1.42%
2024-11-15 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0455 1.0455 1.0658 1.0658 -0.0203 -1.90%
2024-11-14 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0658 1.0658 1.0861 1.0861 -0.0203 -1.87%
2024-11-13 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0861 1.0861 1.0917 1.0917 -0.0056 -0.51%
2024-11-12 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0917 1.0917 1.0891 1.0891 0.0026 0.24%
2024-11-11 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0891 1.0891 1.0924 1.0924 -0.0033 -0.30%
2024-11-08 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0924 1.0924 1.1008 1.1008 -0.0084 -0.76%
2024-11-07 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.1008 1.1008 1.0711 1.0711 0.0297 2.77%
2024-11-06 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0711 1.0711 1.0738 1.0738 -0.0027 -0.25%
2024-11-05 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0738 1.0738 1.0579 1.0579 0.0159 1.50%
2024-11-04 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0447 1.0447 0.0132 1.26%
2024-11-01 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0447 1.0447 1.0505 1.0505 -0.0058 -0.55%
2024-10-31 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0494 1.0494 0.0011 0.10%
2024-10-30 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0494 1.0494 1.0557 1.0557 -0.0063 -0.60%
2024-10-29 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0594 1.0594 -0.0037 -0.35%
2024-10-28 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0594 1.0594 1.0375 1.0375 0.0219 2.11%
2024-10-25 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0375 1.0375 1.0241 1.0241 0.0134 1.31%
2024-10-24 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0241 1.0241 1.0342 1.0342 -0.0101 -0.98%
2024-10-23 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0342 1.0342 1.0301 1.0301 0.0041 0.40%
2024-10-22 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0301 1.0301 1.0054 1.0054 0.0247 2.46%
2024-10-21 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0034 1.0034 0.0020 0.20%
2024-10-18 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0034 1.0034 0.9838 0.9838 0.0196 1.99%
2024-10-17 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9838 0.9838 0.9995 0.9995 -0.0157 -1.57%
2024-10-16 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 1.0052 1.0052 -0.0057 -0.57%
2024-10-15 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0052 1.0052 1.0271 1.0271 -0.0219 -2.13%
2024-10-14 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0271 1.0271 1.0054 1.0054 0.0217 2.16%
2024-10-11 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0281 1.0281 -0.0227 -2.21%
2024-10-10 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0281 1.0281 1.0238 1.0238 0.0043 0.42%
2024-10-09 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0238 1.0238 1.0946 1.0946 -0.0708 -6.47%
2024-10-08 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0946 1.0946 1.0757 1.0757 0.0189 1.76%
2024-09-30 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0757 1.0757 1.0058 1.0058 0.0699 6.95%
2024-09-27 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 0.9679 0.9679 0.0379 3.92%
2024-09-26 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9679 0.9679 0.9223 0.9223 0.0456 4.94%
2024-09-25 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9223 0.9223 0.9250 0.9250 -0.0027 -0.29%
2024-09-24 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9250 0.9250 0.8951 0.8951 0.0299 3.34%
2024-09-23 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8951 0.8951 0.8961 0.8961 -0.0010 -0.11%
2024-09-20 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8961 0.8961 0.9030 0.9030 -0.0069 -0.76%
2024-09-19 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9030 0.9030 0.8853 0.8853 0.0177 2.00%
2024-09-18 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8853 0.8853 0.8811 0.8811 0.0042 0.48%
2024-09-13 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8811 0.8811 0.8925 0.8925 -0.0114 -1.28%
2024-09-12 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8925 0.8925 0.8994 0.8994 -0.0069 -0.77%
2024-09-11 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8994 0.8994 0.8891 0.8891 0.0103 1.16%
2024-09-10 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8891 0.8891 0.8859 0.8859 0.0032 0.36%
2024-09-09 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8859 0.8859 0.8948 0.8948 -0.0089 -0.99%
2024-09-06 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8948 0.8948 0.9107 0.9107 -0.0159 -1.75%
2024-09-05 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9107 0.9107 0.9034 0.9034 0.0073 0.81%
2024-09-04 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9034 0.9034 0.9108 0.9108 -0.0074 -0.81%
2024-09-03 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9108 0.9108 0.8982 0.8982 0.0126 1.40%
2024-09-02 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8982 0.8982 0.9137 0.9137 -0.0155 -1.70%
2024-08-30 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9137 0.9137 0.9021 0.9021 0.0116 1.29%
2024-08-29 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9021 0.9021 0.8908 0.8908 0.0113 1.27%
2024-08-28 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8908 0.8908 0.8893 0.8893 0.0015 0.17%
2024-08-27 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8893 0.8893 0.8930 0.8930 -0.0037 -0.41%
2024-08-26 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8930 0.8930 0.8991 0.8991 -0.0061 -0.68%
2024-08-23 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8991 0.8991 0.8977 0.8977 0.0014 0.16%
2024-08-22 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8977 0.8977 0.9065 0.9065 -0.0088 -0.97%
2024-08-21 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9065 0.9065 0.9031 0.9031 0.0034 0.38%
2024-08-20 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9031 0.9031 0.9126 0.9126 -0.0095 -1.04%
2024-08-19 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9126 0.9126 0.9088 0.9088 0.0038 0.42%
2024-08-16 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9088 0.9088 0.9119 0.9119 -0.0031 -0.34%
2024-08-15 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9119 0.9119 0.9093 0.9093 0.0026 0.29%
2024-08-14 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9093 0.9093 0.9203 0.9203 -0.0110 -1.20%
2024-08-13 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9203 0.9203 0.9211 0.9211 -0.0008 -0.09%
2024-08-12 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9211 0.9211 0.9215 0.9215 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9215 0.9215 0.9255 0.9255 -0.0040 -0.43%
2024-08-08 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9255 0.9255 0.9144 0.9144 0.0111 1.21%
2024-08-07 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9144 0.9144 0.9186 0.9186 -0.0042 -0.46%
2024-08-06 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9186 0.9186 0.9100 0.9100 0.0086 0.95%
2024-08-05 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9100 0.9100 0.9164 0.9164 -0.0064 -0.70%
2024-08-02 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9164 0.9164 0.9197 0.9197 -0.0033 -0.36%
2024-07-31 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9317 0.9317 0.8936 0.8936 0.0381 4.26%
2024-07-30 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8936 0.8936 0.8975 0.8975 -0.0039 -0.43%
2024-07-29 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8975 0.8975 0.9120 0.9120 -0.0145 -1.59%
2024-07-26 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9120 0.9120 0.8981 0.8981 0.0139 1.55%
2024-07-25 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8981 0.8981 0.8984 0.8984 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.8984 0.8984 0.9119 0.9119 -0.0135 -1.48%
2024-07-23 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9119 0.9119 0.9432 0.9432 -0.0313 -3.32%
2024-07-22 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9432 0.9432 0.9538 0.9538 -0.0106 -1.11%
2024-07-19 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9538 0.9538 0.9546 0.9546 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9546 0.9546 0.9496 0.9496 0.0050 0.53%
2024-07-17 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9496 0.9496 0.9547 0.9547 -0.0051 -0.53%
2024-07-16 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9547 0.9547 0.9683 0.9683 -0.0136 -1.40%
2024-07-15 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9683 0.9683 0.9853 0.9853 -0.0170 -1.73%
2024-07-12 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9853 0.9853 0.9890 0.9890 -0.0037 -0.37%
2024-07-11 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9890 0.9890 0.9805 0.9805 0.0085 0.87%
2024-07-10 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9805 0.9805 0.9806 0.9806 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9689 0.9689 0.0117 1.21%
2024-07-08 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9689 0.9689 0.9836 0.9836 -0.0147 -1.49%
2024-07-05 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9836 0.9836 0.9820 0.9820 0.0016 0.16%
2024-07-04 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9820 0.9820 0.9944 0.9944 -0.0124 -1.25%
2024-07-03 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9944 0.9944 1.0052 1.0052 -0.0108 -1.07%
2024-07-02 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0052 1.0052 1.0291 1.0291 -0.0239 -2.32%
2024-07-01 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0291 1.0291 1.0167 1.0167 0.0124 1.22%
2024-06-28 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0182 1.0182 -0.0015 -0.15%
2024-06-27 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0182 1.0182 1.0386 1.0386 -0.0204 -1.96%
2024-06-26 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0386 1.0386 1.0340 1.0340 0.0046 0.44%
2024-06-25 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0340 1.0340 1.0296 1.0296 0.0044 0.43%
2024-06-24 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0457 1.0457 -0.0161 -1.54%
2024-06-21 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0457 1.0457 1.0412 1.0412 0.0045 0.43%
2024-06-20 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0412 1.0412 1.0530 1.0530 -0.0118 -1.12%
2024-06-19 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0645 1.0645 -0.0115 -1.08%
2024-06-18 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0645 1.0645 1.0599 1.0599 0.0046 0.43%
2024-06-17 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0599 1.0599 1.0641 1.0641 -0.0042 -0.39%
2024-06-14 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0566 1.0566 0.0075 0.71%
2024-06-13 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0566 1.0566 1.0662 1.0662 -0.0096 -0.90%
2024-06-12 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0662 1.0662 1.0679 1.0679 -0.0017 -0.16%
2024-06-11 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0679 1.0679 1.0657 1.0657 0.0022 0.21%
2024-06-07 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0735 1.0735 -0.0078 -0.73%
2024-06-06 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0735 1.0735 1.0729 1.0729 0.0006 0.06%
2024-06-05 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0729 1.0729 1.0884 1.0884 -0.0155 -1.42%
2024-06-04 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0884 1.0884 1.0713 1.0713 0.0171 1.60%
2024-06-03 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0713 1.0713 1.0734 1.0734 -0.0021 -0.20%
2024-05-31 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0734 1.0734 1.0757 1.0757 -0.0023 -0.21%
2024-05-30 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0757 1.0757 1.0819 1.0819 -0.0062 -0.57%
2024-05-29 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0819 1.0819 1.0850 1.0850 -0.0031 -0.29%
2024-05-28 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0850 1.0850 1.1006 1.1006 -0.0156 -1.42%
2024-05-27 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.1006 1.1006 1.0912 1.0912 0.0094 0.86%
2024-05-24 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0997 1.0997 -0.0085 -0.77%