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國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C基金凈值查詢(019434)

今天最新凈值 0.9885 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9803 -0.0082 -0.8260%
  • 累計(jì)凈值：0.9885
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1116億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：范楊
近一月國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C(019434)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9818 0.9818 0.9885 0.9885 -0.0067 -0.68%
2025-05-22 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9885 0.9885 0.9942 0.9942 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9942 0.9942 0.9997 0.9997 -0.0055 -0.55%
2025-05-20 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9997 0.9997 0.9900 0.9900 0.0097 0.98%
2025-05-19 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9887 0.9887 0.0013 0.13%
2025-05-16 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9985 0.9985 -0.0098 -0.98%
2025-05-15 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9998 0.9998 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9947 0.9947 0.0051 0.51%
2025-05-13 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9960 0.9960 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9876 0.9876 0.0084 0.85%
2025-05-09 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9854 0.9854 0.0022 0.22%
2025-05-08 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2025-05-07 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9853 0.9853 0.9889 0.9889 -0.0036 -0.36%
2025-05-06 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9785 0.9785 0.0104 1.06%
2025-04-30 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9785 0.9785 0.9801 0.9801 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9801 0.9801 0.9732 0.9732 0.0069 0.71%
2025-04-28 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9732 0.9732 0.9824 0.9824 -0.0092 -0.94%
2025-04-25 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9824 0.9824 0.9859 0.9859 -0.0035 -0.36%
2025-04-24 019434 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 0.9859 0.9859 0.9762 0.9762 0.0097 0.99%