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國泰君安消費機遇混合發(fā)起C基金凈值查詢(019434)

今天最新凈值 0.9885 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9803 -0.0082 -0.8260%
  • 累計凈值：0.9885
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1116億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：范楊
今年以來國泰君安消費機遇混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安消費機遇混合發(fā)起C(019434)基金累計收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9818 0.9818 0.9885 0.9885 -0.0067 -0.68%
2025-05-22 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9885 0.9885 0.9942 0.9942 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9942 0.9942 0.9997 0.9997 -0.0055 -0.55%
2025-05-20 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9997 0.9997 0.9900 0.9900 0.0097 0.98%
2025-05-19 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9887 0.9887 0.0013 0.13%
2025-05-16 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9985 0.9985 -0.0098 -0.98%
2025-05-15 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9998 0.9998 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9947 0.9947 0.0051 0.51%
2025-05-13 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9960 0.9960 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9876 0.9876 0.0084 0.85%
2025-05-09 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9854 0.9854 0.0022 0.22%
2025-05-08 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2025-05-07 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9853 0.9853 0.9889 0.9889 -0.0036 -0.36%
2025-05-06 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9785 0.9785 0.0104 1.06%
2025-04-30 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9785 0.9785 0.9801 0.9801 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9801 0.9801 0.9732 0.9732 0.0069 0.71%
2025-04-28 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9732 0.9732 0.9824 0.9824 -0.0092 -0.94%
2025-04-25 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9824 0.9824 0.9859 0.9859 -0.0035 -0.36%
2025-04-24 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9859 0.9859 0.9762 0.9762 0.0097 0.99%
2025-04-23 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9762 0.9762 0.9745 0.9745 0.0017 0.17%
2025-04-22 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9741 0.9741 0.0004 0.04%
2025-04-21 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9741 0.9741 0.9673 0.9673 0.0068 0.70%
2025-04-18 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9673 0.9673 0.9725 0.9725 -0.0052 -0.53%
2025-04-17 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9725 0.9725 0.9643 0.9643 0.0082 0.85%
2025-04-16 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9643 0.9643 0.9723 0.9723 -0.0080 -0.82%
2025-04-15 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9723 0.9723 0.9652 0.9652 0.0071 0.74%
2025-04-14 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9652 0.9652 0.9617 0.9617 0.0035 0.36%
2025-04-11 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9730 0.9730 -0.0113 -1.16%
2025-04-10 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9730 0.9730 0.9556 0.9556 0.0174 1.82%
2025-04-09 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9556 0.9556 0.9430 0.9430 0.0126 1.34%
2025-04-08 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9430 0.9430 0.9204 0.9204 0.0226 2.46%
2025-04-07 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9204 0.9204 0.9891 0.9891 -0.0687 -6.95%
2025-04-03 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9891 0.9891 1.0095 1.0095 -0.0204 -2.02%
2025-04-02 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0098 1.0098 1.0069 1.0069 0.0029 0.29%
2025-03-31 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0069 1.0069 1.0134 1.0134 -0.0065 -0.64%
2025-03-28 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0134 1.0134 1.0174 1.0174 -0.0040 -0.39%
2025-03-27 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0107 1.0107 0.0067 0.66%
2025-03-26 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0107 1.0107 1.0134 1.0134 -0.0027 -0.27%
2025-03-25 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0134 1.0134 1.0193 1.0193 -0.0059 -0.58%
2025-03-24 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0193 1.0193 1.0137 1.0137 0.0056 0.55%
2025-03-21 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0258 1.0258 -0.0121 -1.18%
2025-03-20 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0258 1.0258 1.0399 1.0399 -0.0141 -1.36%
2025-03-19 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-03-18 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0399 1.0399 1.0334 1.0334 0.0065 0.63%
2025-03-17 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0334 1.0334 1.0354 1.0354 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0354 1.0354 1.0099 1.0099 0.0255 2.53%
2025-03-13 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2025-03-12 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0095 1.0095 1.0139 1.0139 -0.0044 -0.43%
2025-03-11 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0139 1.0139 1.0010 1.0010 0.0129 1.29%
2025-03-10 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0010 1.0010 0.9957 0.9957 0.0053 0.53%
2025-03-07 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9957 0.9957 0.9893 0.9893 0.0064 0.65%
2025-03-06 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9893 0.9893 0.9818 0.9818 0.0075 0.76%
2025-03-05 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9818 0.9818 0.9839 0.9839 -0.0021 -0.21%
2025-03-04 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9846 0.9846 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9846 0.9846 0.9919 0.9919 -0.0073 -0.74%
2025-02-28 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9919 0.9919 1.0012 1.0012 -0.0093 -0.93%
2025-02-27 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 1.0012 1.0012 0.9798 0.9798 0.0214 2.18%
2025-02-26 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9798 0.9798 0.9681 0.9681 0.0117 1.21%
2025-02-25 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9681 0.9681 0.9794 0.9794 -0.0113 -1.15%
2025-02-24 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9794 0.9794 0.9750 0.9750 0.0044 0.45%
2025-02-21 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9750 0.9750 0.9745 0.9745 0.0005 0.05%
2025-02-20 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9734 0.9734 0.0011 0.11%
2025-02-19 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9734 0.9734 0.9711 0.9711 0.0023 0.24%
2025-02-18 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9711 0.9711 0.9855 0.9855 -0.0144 -1.46%
2025-02-17 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9855 0.9855 0.9904 0.9904 -0.0049 -0.49%
2025-02-14 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9904 0.9904 0.9892 0.9892 0.0012 0.12%
2025-02-13 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9892 0.9892 0.9811 0.9811 0.0081 0.83%
2025-02-12 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
2025-02-11 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9819 0.9819 -0.0028 -0.29%
2025-02-10 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9819 0.9819 0.9772 0.9772 0.0047 0.48%
2025-02-07 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9772 0.9772 0.9680 0.9680 0.0092 0.95%
2025-02-06 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9680 0.9680 0.9629 0.9629 0.0051 0.53%
2025-02-05 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9629 0.9629 0.9843 0.9843 -0.0214 -2.17%
2025-01-27 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9843 0.9843 0.9799 0.9799 0.0044 0.45%
2025-01-22 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9781 0.9781 0.9921 0.9921 -0.0140 -1.41%
2025-01-14 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9751 0.9751 0.9552 0.9552 0.0199 2.08%
2025-01-13 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9584 0.9584 -0.0032 -0.33%
2025-01-10 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9584 0.9584 0.9747 0.9747 -0.0163 -1.67%
2025-01-09 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9747 0.9747 0.9809 0.9809 -0.0062 -0.63%
2025-01-08 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9809 0.9809 0.9783 0.9783 0.0026 0.27%
2025-01-07 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9783 0.9783 0.9720 0.9720 0.0063 0.65%
2025-01-06 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9720 0.9720 0.9794 0.9794 -0.0074 -0.76%
2025-01-03 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9794 0.9794 0.9903 0.9903 -0.0109 -1.10%
2025-01-02 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 0.9903 0.9903 1.0043 1.0043 -0.0140 -1.39%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%