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國聯(lián)安價(jià)值甄選混合基金凈值查詢(019430)

今天最新凈值 1.0863 0.0084 0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0740 -0.0034 -0.3150%
  • 累計(jì)凈值：1.0863
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0940億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn)
近半年國聯(lián)安價(jià)值甄選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安價(jià)值甄選混合(019430)基金累計(jì)收益率-1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0774 1.0774 1.0863 1.0863 -0.0089 -0.82%
2025-05-21 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0863 1.0863 1.0779 1.0779 0.0084 0.78%
2025-05-20 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0779 1.0779 1.0712 1.0712 0.0067 0.63%
2025-05-19 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-16 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0714 1.0714 1.0813 1.0813 -0.0099 -0.92%
2025-05-14 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0813 1.0813 1.0774 1.0774 0.0039 0.36%
2025-05-13 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0774 1.0774 1.0759 1.0759 0.0015 0.14%
2025-05-12 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0759 1.0759 1.0636 1.0636 0.0123 1.16%
2025-05-09 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0636 1.0636 1.0691 1.0691 -0.0055 -0.51%
2025-05-08 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0691 1.0691 1.0642 1.0642 0.0049 0.46%
2025-05-07 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0642 1.0642 1.0555 1.0555 0.0087 0.82%
2025-05-06 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0555 1.0555 1.0475 1.0475 0.0080 0.76%
2025-04-30 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0475 1.0475 1.0494 1.0494 -0.0019 -0.18%
2025-04-29 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0494 1.0494 1.0543 1.0543 -0.0049 -0.46%
2025-04-28 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0543 1.0543 1.0636 1.0636 -0.0093 -0.87%
2025-04-25 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0636 1.0636 1.0658 1.0658 -0.0022 -0.21%
2025-04-24 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0658 1.0658 1.0688 1.0688 -0.0030 -0.28%
2025-04-23 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0688 1.0688 1.0675 1.0675 0.0013 0.12%
2025-04-22 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0675 1.0675 1.0669 1.0669 0.0006 0.06%
2025-04-21 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0669 1.0669 1.0641 1.0641 0.0028 0.26%
2025-04-18 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0641 1.0641 1.0576 1.0576 0.0065 0.61%
2025-04-17 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0576 1.0576 1.0492 1.0492 0.0084 0.80%
2025-04-16 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0492 1.0492 1.0532 1.0532 -0.0040 -0.38%
2025-04-15 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0532 1.0532 1.0572 1.0572 -0.0040 -0.38%
2025-04-14 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0572 1.0572 1.0487 1.0487 0.0085 0.81%
2025-04-11 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0487 1.0487 1.0505 1.0505 -0.0018 -0.17%
2025-04-10 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0505 1.0505 1.0327 1.0327 0.0178 1.72%
2025-04-09 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0327 1.0327 1.0197 1.0197 0.0130 1.27%
2025-04-08 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0197 1.0197 1.0083 1.0083 0.0114 1.13%
2025-04-07 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0083 1.0083 1.1020 1.1020 -0.0937 -8.50%
2025-04-03 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1020 1.1020 1.1100 1.1100 -0.0080 -0.72%
2025-04-02 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1100 1.1100 1.1094 1.1094 0.0006 0.05%
2025-04-01 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1094 1.1094 1.1054 1.1054 0.0040 0.36%
2025-03-31 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1054 1.1054 1.1153 1.1153 -0.0099 -0.89%
2025-03-28 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1153 1.1153 1.1238 1.1238 -0.0085 -0.76%
2025-03-27 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1238 1.1238 1.1258 1.1258 -0.0020 -0.18%
2025-03-26 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1258 1.1258 1.1278 1.1278 -0.0020 -0.18%
2025-03-25 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1278 1.1278 1.1308 1.1308 -0.0030 -0.27%
2025-03-24 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1308 1.1308 1.1280 1.1280 0.0028 0.25%
2025-03-21 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1280 1.1280 1.1315 1.1315 -0.0035 -0.31%
2025-03-20 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1315 1.1315 1.1406 1.1406 -0.0091 -0.80%
2025-03-19 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1406 1.1406 1.1378 1.1378 0.0028 0.25%
2025-03-18 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1378 1.1378 1.1373 1.1373 0.0005 0.04%
2025-03-17 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1373 1.1373 1.1286 1.1286 0.0087 0.77%
2025-03-14 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1286 1.1286 1.1234 1.1234 0.0052 0.46%
2025-03-13 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1234 1.1234 1.1262 1.1262 -0.0028 -0.25%
2025-03-12 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1262 1.1262 1.1307 1.1307 -0.0045 -0.40%
2025-03-11 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1307 1.1307 1.1153 1.1153 0.0154 1.38%
2025-03-10 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1153 1.1153 1.1066 1.1066 0.0087 0.79%
2025-03-07 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1066 1.1066 1.0990 1.0990 0.0076 0.69%
2025-03-06 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0990 1.0990 1.0779 1.0779 0.0211 1.96%
2025-03-05 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2025-03-04 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0773 1.0773 1.0720 1.0720 0.0053 0.49%
2025-03-03 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0720 1.0720 1.0731 1.0731 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0731 1.0731 1.0815 1.0815 -0.0084 -0.78%
2025-02-27 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0815 1.0815 1.0756 1.0756 0.0059 0.55%
2025-02-26 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0756 1.0756 1.0655 1.0655 0.0101 0.95%
2025-02-25 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0655 1.0655 1.0748 1.0748 -0.0093 -0.87%
2025-02-24 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0748 1.0748 1.0656 1.0656 0.0092 0.86%
2025-02-21 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0656 1.0656 1.0524 1.0524 0.0132 1.25%
2025-02-20 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0524 1.0524 1.0538 1.0538 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0538 1.0538 1.0499 1.0499 0.0039 0.37%
2025-02-18 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0499 1.0499 1.0610 1.0610 -0.0111 -1.05%
2025-02-17 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0610 1.0610 1.0681 1.0681 -0.0071 -0.66%
2025-02-14 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0681 1.0681 1.0664 1.0664 0.0017 0.16%
2025-02-13 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0664 1.0664 1.0677 1.0677 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0677 1.0677 1.0560 1.0560 0.0117 1.11%
2025-02-11 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0560 1.0560 1.0623 1.0623 -0.0063 -0.59%
2025-02-10 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0623 1.0623 1.0573 1.0573 0.0050 0.47%
2025-02-07 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0573 1.0573 1.0471 1.0471 0.0102 0.97%
2025-02-06 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0471 1.0471 1.0403 1.0403 0.0068 0.65%
2025-02-05 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0403 1.0403 1.0496 1.0496 -0.0093 -0.89%
2025-01-27 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0496 1.0496 1.0529 1.0529 -0.0033 -0.31%
2025-01-22 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0473 1.0473 1.0582 1.0582 -0.0109 -1.03%
2025-01-14 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0485 1.0485 1.0258 1.0258 0.0227 2.21%
2025-01-13 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0258 1.0258 1.0245 1.0245 0.0013 0.13%
2025-01-10 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0245 1.0245 1.0434 1.0434 -0.0189 -1.81%
2025-01-09 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0434 1.0434 1.0492 1.0492 -0.0058 -0.55%
2025-01-08 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0492 1.0492 1.0527 1.0527 -0.0035 -0.33%
2025-01-07 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0527 1.0527 1.0463 1.0463 0.0064 0.61%
2025-01-06 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0463 1.0463 1.0424 1.0424 0.0039 0.37%
2025-01-03 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0424 1.0424 1.0558 1.0558 -0.0134 -1.27%
2025-01-02 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0558 1.0558 1.0835 1.0835 -0.0277 -2.56%
2024-12-31 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0835 1.0835 1.1031 1.1031 -0.0196 -1.78%
2024-12-26 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0886 1.0886 1.0895 1.0895 -0.0009 -0.08%
2024-12-25 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0895 1.0895 1.0932 1.0932 -0.0037 -0.34%
2024-12-24 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0932 1.0932 1.0820 1.0820 0.0112 1.04%
2024-12-23 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0820 1.0820 1.0835 1.0835 -0.0015 -0.14%
2024-12-20 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0835 1.0835 1.0867 1.0867 -0.0032 -0.29%
2024-12-19 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0867 1.0867 1.0931 1.0931 -0.0064 -0.59%
2024-12-18 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2024-12-17 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0930 1.0930 1.1016 1.1016 -0.0086 -0.78%
2024-12-16 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1016 1.1016 1.1099 1.1099 -0.0083 -0.75%
2024-12-13 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1099 1.1099 1.1325 1.1325 -0.0226 -2.00%
2024-12-12 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1325 1.1325 1.1195 1.1195 0.0130 1.16%
2024-12-11 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1195 1.1195 1.1139 1.1139 0.0056 0.50%
2024-12-10 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1139 1.1139 1.1111 1.1111 0.0028 0.25%
2024-12-09 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1111 1.1111 1.1134 1.1134 -0.0023 -0.21%
2024-12-06 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1134 1.1134 1.1019 1.1019 0.0115 1.04%
2024-12-05 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1019 1.1019 1.1011 1.1011 0.0008 0.07%
2024-12-04 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1011 1.1011 1.1071 1.1071 -0.0060 -0.54%
2024-12-03 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1071 1.1071 1.1054 1.1054 0.0017 0.15%
2024-12-02 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1054 1.1054 1.0989 1.0989 0.0065 0.59%
2024-11-29 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0989 1.0989 1.0833 1.0833 0.0156 1.44%
2024-11-28 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0833 1.0833 1.0860 1.0860 -0.0027 -0.25%
2024-11-27 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0860 1.0860 1.0705 1.0705 0.0155 1.45%
2024-11-26 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0705 1.0705 1.0755 1.0755 -0.0050 -0.46%
2024-11-25 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0755 1.0755 1.0738 1.0738 0.0017 0.16%