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廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C(廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(019429)

今天最新凈值 1.1488 -0.0031 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1546
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5024億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一月廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C|廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019429)基金累計收益率5.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1391 1.1449 1.1488 1.1546 -0.0097 -0.84%
2025-05-22 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1488 1.1546 1.1519 1.1577 -0.0031 -0.27%
2025-05-21 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1519 1.1577 1.1467 1.1525 0.0052 0.45%
2025-05-20 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1467 1.1525 1.1450 1.1508 0.0017 0.15%
2025-05-19 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1450 1.1508 1.1379 1.1437 0.0071 0.62%
2025-05-16 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1379 1.1437 1.1446 1.1504 -0.0067 -0.59%
2025-05-15 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1446 1.1504 1.1500 1.1558 -0.0054 -0.47%
2025-05-14 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1500 1.1558 1.1352 1.1410 0.0148 1.30%
2025-05-13 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1352 1.1410 1.1263 1.1321 0.0089 0.79%
2025-05-12 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1263 1.1321 1.1193 1.1251 0.0070 0.63%
2025-05-09 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1193 1.1251 1.1181 1.1239 0.0012 0.11%
2025-05-08 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1181 1.1239 1.1197 1.1255 -0.0016 -0.14%
2025-05-07 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1197 1.1255 1.1102 1.1160 0.0095 0.86%
2025-05-06 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1102 1.1160 1.1011 1.1069 0.0091 0.83%
2025-04-30 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1011 1.1069 1.1094 1.1152 -0.0083 -0.75%
2025-04-29 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1094 1.1152 1.1131 1.1189 -0.0037 -0.33%
2025-04-28 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1131 1.1189 1.1167 1.1225 -0.0036 -0.32%
2025-04-25 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1167 1.1225 1.1165 1.1223 0.0002 0.02%
2025-04-24 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1165 1.1223 1.1177 1.1235 -0.0012 -0.11%