| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1391 |
1.1449 |
1.1488 |
1.1546 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1488 |
1.1546 |
1.1519 |
1.1577 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1519 |
1.1577 |
1.1467 |
1.1525 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1467 |
1.1525 |
1.1450 |
1.1508 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1450 |
1.1508 |
1.1379 |
1.1437 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1379 |
1.1437 |
1.1446 |
1.1504 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1446 |
1.1504 |
1.1500 |
1.1558 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1500 |
1.1558 |
1.1352 |
1.1410 |
0.0148 |
1.30% |
| 2025-05-13 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1352 |
1.1410 |
1.1263 |
1.1321 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1263 |
1.1321 |
1.1193 |
1.1251 |
0.0070 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1193 |
1.1251 |
1.1181 |
1.1239 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1181 |
1.1239 |
1.1197 |
1.1255 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1197 |
1.1255 |
1.1102 |
1.1160 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1102 |
1.1160 |
1.1011 |
1.1069 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1011 |
1.1069 |
1.1094 |
1.1152 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-04-29 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1094 |
1.1152 |
1.1131 |
1.1189 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1131 |
1.1189 |
1.1167 |
1.1225 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1167 |
1.1225 |
1.1165 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1165 |
1.1223 |
1.1177 |
1.1235 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1177 |
1.1235 |
1.1199 |
1.1257 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1199 |
1.1257 |
1.1163 |
1.1221 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1163 |
1.1221 |
1.1175 |
1.1233 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1175 |
1.1233 |
1.1195 |
1.1253 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1195 |
1.1253 |
1.1185 |
1.1243 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1185 |
1.1243 |
1.1115 |
1.1173 |
0.0070 |
0.63% |
|
|
| 2025-04-15 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1115 |
1.1173 |
1.1099 |
1.1157 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1099 |
1.1157 |
1.1026 |
1.1084 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-04-11 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1026 |
1.1084 |
1.1101 |
1.1159 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-04-10 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1101 |
1.1159 |
1.1008 |
1.1066 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-04-09 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1008 |
1.1066 |
1.0867 |
1.0925 |
0.0141 |
1.30% |
| 2025-04-08 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0867 |
1.0925 |
1.0568 |
1.0626 |
0.0299 |
2.83% |
| 2025-04-07 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0568 |
1.0626 |
1.1392 |
1.1450 |
-0.0824 |
-7.23% |
| 2025-04-03 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1392 |
1.1450 |
1.1400 |
1.1458 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1400 |
1.1458 |
1.1411 |
1.1469 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1411 |
1.1469 |
1.1350 |
1.1408 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1350 |
1.1408 |
1.1430 |
1.1488 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1430 |
1.1488 |
1.1508 |
1.1566 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1508 |
1.1566 |
1.1551 |
1.1609 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-03-26 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1551 |
1.1609 |
1.1584 |
1.1642 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1584 |
1.1642 |
1.1522 |
1.1580 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-03-24 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1522 |
1.1580 |
1.1495 |
1.1553 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1495 |
1.1553 |
1.1508 |
1.1566 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1508 |
1.1566 |
1.1508 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1508 |
1.1566 |
1.1553 |
1.1611 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1553 |
1.1611 |
1.1522 |
1.1580 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1522 |
1.1580 |
1.1495 |
1.1553 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1495 |
1.1553 |
1.1400 |
1.1458 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-03-13 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1400 |
1.1458 |
1.1354 |
1.1412 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-03-12 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1354 |
1.1412 |
1.1352 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1352 |
1.1410 |
1.1302 |
1.1360 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-03-10 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1302 |
1.1360 |
1.1368 |
1.1426 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-03-07 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1368 |
1.1426 |
1.1338 |
1.1396 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1338 |
1.1396 |
1.1283 |
1.1341 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-03-05 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1283 |
1.1341 |
1.1220 |
1.1278 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1220 |
1.1278 |
1.1213 |
1.1271 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1213 |
1.1271 |
1.1200 |
1.1258 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1200 |
1.1258 |
1.1306 |
1.1364 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2025-02-27 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1306 |
1.1364 |
1.1306 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1306 |
1.1364 |
1.1162 |
1.1220 |
0.0144 |
1.29% |
| 2025-02-25 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1162 |
1.1220 |
1.1278 |
1.1336 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1278 |
1.1336 |
1.1218 |
1.1276 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-02-21 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1218 |
1.1276 |
1.1179 |
1.1237 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-20 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1179 |
1.1237 |
1.1245 |
1.1303 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-02-19 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1245 |
1.1303 |
1.1229 |
1.1287 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1229 |
1.1287 |
1.1325 |
1.1383 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2025-02-17 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1325 |
1.1383 |
1.1315 |
1.1373 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1315 |
1.1373 |
1.1301 |
1.1359 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1301 |
1.1359 |
1.1332 |
1.1390 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-12 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1332 |
1.1390 |
1.1345 |
1.1403 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-11 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1345 |
1.1403 |
1.1315 |
1.1373 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-10 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1315 |
1.1373 |
1.1307 |
1.1365 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1307 |
1.1365 |
1.1191 |
1.1249 |
0.0116 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1191 |
1.1249 |
1.1139 |
1.1197 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1139 |
1.1197 |
1.1305 |
1.1363 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1305 |
1.1363 |
1.1203 |
1.1261 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1059 |
1.1117 |
1.1133 |
1.1191 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1207 |
1.1265 |
1.1016 |
1.1074 |
0.0191 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1016 |
1.1074 |
1.1024 |
1.1082 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1024 |
1.1082 |
1.1131 |
1.1189 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1131 |
1.1189 |
1.1294 |
1.1352 |
-0.0163 |
-1.44% |
| 2025-01-08 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1294 |
1.1352 |
1.1314 |
1.1372 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1314 |
1.1372 |
1.1369 |
1.1427 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1369 |
1.1427 |
1.1364 |
1.1422 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1364 |
1.1422 |
1.1476 |
1.1534 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
019429 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1476 |
1.1534 |
1.1749 |
1.1807 |
-0.0273 |
-2.32% |
