南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(019416)
今天最新凈值
1.1276
0.0381 3.5000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1667
0.0190 1.6546%
- 累計(jì)凈值：1.1276
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.1277億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：葉震南
近一月南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C(019416)基金累計(jì)收益率9.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0201 |
1.78% |
| 2025-05-20 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.1276 |
1.1276 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0381 |
3.50% |
| 2025-05-19 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0125 |
1.16% |
| 2025-05-16 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0148 |
1.39% |
| 2025-05-15 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-05-12 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0313 |
-2.90% |
| 2025-05-09 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0079 |
0.73% |
|
|
| 2025-05-07 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0315 |
-2.85% |
| 2025-05-06 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0155 |
1.43% |
| 2025-04-28 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0849 |
1.0849 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0153 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2025-04-24 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.1162 |
1.1162 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0228 |
2.09% |
| 2025-04-23 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0093 |
0.86% |
