南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(019416)
今天最新凈值
1.0895
0.0125 1.1600%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1229
-0.0047 -0.4151%
- 累計(jì)凈值：1.0895
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.1277億
- 最近資產(chǎn)：2.90億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：葉震南
近一周南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一周,南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C(019416)基金累計(jì)收益率-1.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.1276 |
1.1276 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0381 |
3.50% |
| 2025-05-19 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0125 |
1.16% |
| 2025-05-16 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0148 |
1.39% |
| 2025-05-15 |
019416 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0034 |
-0.32% |
